创金合信中证1000增强C (003647.jj ) 中证1000 (半年) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理董梁孙悦基金类型指数型基金成立日期2016-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2336元 (2026-05-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率8.93% (3062 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中证1000增强(003646) |
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创金合信中证1000增强C(003647) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.2336元 | 2.2336元 |
| 2026-05-13 | 2.2834元 | 2.2834元 |
| 2026-05-12 | 2.2554元 | 2.2554元 |
| 2026-05-11 | 2.2668元 | 2.2668元 |
| 2026-05-08 | 2.2341元 | 2.2341元 |
| 2026-05-07 | 2.2271元 | 2.2271元 |
| 2026-05-06 | 2.1986元 | 2.1986元 |
| 2026-04-30 | 2.1651元 | 2.1651元 |
| 2026-04-29 | 2.1608元 | 2.1608元 |
| 2026-04-28 | 2.1473元 | 2.1473元 |
| 2026-04-27 | 2.1811元 | 2.1811元 |
| 2026-04-24 | 2.1660元 | 2.1660元 |
| 2026-04-23 | 2.1854元 | 2.1854元 |
| 2026-04-22 | 2.2106元 | 2.2106元 |
| 2026-04-21 | 2.1881元 | 2.1881元 |
| 2026-04-20 | 2.1990元 | 2.1990元 |
| 2026-04-17 | 2.1847元 | 2.1847元 |
| 2026-04-16 | 2.1698元 | 2.1698元 |
| 2026-04-15 | 2.1379元 | 2.1379元 |
| 2026-04-14 | 2.1444元 | 2.1444元 |
| 2026-04-13 | 2.1128元 | 2.1128元 |
| 2026-04-10 | 2.1186元 | 2.1186元 |
| 2026-04-09 | 2.1016元 | 2.1016元 |
| 2026-04-08 | 2.1195元 | 2.1195元 |
| 2026-04-07 | 2.0303元 | 2.0303元 |
| 2026-04-03 | 2.0201元 | 2.0201元 |
| 2026-04-02 | 2.0478元 | 2.0478元 |
| 2026-04-01 | 2.0941元 | 2.0941元 |
| 2026-03-31 | 2.0522元 | 2.0522元 |
| 2026-03-30 | 2.0773元 | 2.0773元 |
| 2026-03-27 | 2.0802元 | 2.0802元 |
| 2026-03-26 | 2.0537元 | 2.0537元 |
| 2026-03-25 | 2.0782元 | 2.0782元 |
| 2026-03-24 | 2.0416元 | 2.0416元 |
| 2026-03-23 | 1.9937元 | 1.9937元 |
| 2026-03-20 | 2.0963元 | 2.0963元 |
| 2026-03-19 | 2.1297元 | 2.1297元 |
| 2026-03-18 | 2.1790元 | 2.1790元 |
| 2026-03-17 | 2.1667元 | 2.1667元 |
| 2026-03-16 | 2.2054元 | 2.2054元 |
| 2026-03-13 | 2.2068元 | 2.2068元 |
| 2026-03-12 | 2.2252元 | 2.2252元 |
| 2026-03-11 | 2.2325元 | 2.2325元 |
| 2026-03-10 | 2.2261元 | 2.2261元 |
| 2026-03-09 | 2.1869元 | 2.1869元 |
| 2026-03-06 | 2.2031元 | 2.2031元 |
| 2026-03-05 | 2.1792元 | 2.1792元 |
| 2026-03-04 | 2.1516元 | 2.1516元 |
| 2026-03-03 | 2.1750元 | 2.1750元 |
| 2026-03-02 | 2.2498元 | 2.2498元 |