兴业裕丰债券A(003640) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 75.90亿 | 68.86亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 79.50亿 | 72.62亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 24.83亿 | 22.87亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 24.77亿 | 22.84亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 24.80亿 | 22.86亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 24.73亿 | 22.83亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 24.71亿 | 22.84亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 24.94亿 | 22.84亿元 | -- |