兴业裕丰债券A(003640) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1024元 | 1.3564元 |
| 2026-07-09 | 1.1022元 | 1.3562元 |
| 2026-07-08 | 1.1021元 | 1.3561元 |
| 2026-07-07 | 1.1020元 | 1.3560元 |
| 2026-07-06 | 1.1020元 | 1.3560元 |
| 2026-07-03 | 1.1017元 | 1.3557元 |
| 2026-07-02 | 1.1017元 | 1.3557元 |
| 2026-07-01 | 1.1018元 | 1.3558元 |
| 2026-06-30 | 1.1022元 | 1.3562元 |
| 2026-06-29 | 1.1022元 | 1.3562元 |
| 2026-06-26 | 1.1019元 | 1.3559元 |
| 2026-06-25 | 1.1018元 | 1.3558元 |
| 2026-06-24 | 1.1015元 | 1.3555元 |
| 2026-06-23 | 1.1014元 | 1.3554元 |
| 2026-06-22 | 1.1015元 | 1.3555元 |
| 2026-06-18 | 1.1014元 | 1.3554元 |
| 2026-06-17 | 1.1011元 | 1.3551元 |
| 2026-06-16 | 1.1007元 | 1.3547元 |
| 2026-06-15 | 1.1005元 | 1.3545元 |
| 2026-06-12 | 1.1005元 | 1.3545元 |
| 2026-06-11 | 1.1008元 | 1.3548元 |
| 2026-06-10 | 1.1016元 | 1.3556元 |
| 2026-06-09 | 1.1020元 | 1.3560元 |
| 2026-06-08 | 1.1024元 | 1.3564元 |
| 2026-06-05 | 1.1025元 | 1.3565元 |
| 2026-06-04 | 1.1024元 | 1.3564元 |
| 2026-06-03 | 1.1022元 | 1.3562元 |
| 2026-06-02 | 1.1020元 | 1.3560元 |
| 2026-06-01 | 1.1017元 | 1.3557元 |
| 2026-05-29 | 1.1012元 | 1.3552元 |
| 2026-05-28 | 1.1009元 | 1.3549元 |
| 2026-05-27 | 1.1006元 | 1.3546元 |
| 2026-05-26 | 1.1003元 | 1.3543元 |
| 2026-05-25 | 1.1001元 | 1.3541元 |
| 2026-05-22 | 1.0999元 | 1.3539元 |
| 2026-05-21 | 1.0998元 | 1.3538元 |
| 2026-05-20 | 1.0996元 | 1.3536元 |
| 2026-05-19 | 1.0993元 | 1.3533元 |
| 2026-05-18 | 1.0990元 | 1.3530元 |
| 2026-05-15 | 1.0988元 | 1.3528元 |
| 2026-05-14 | 1.0986元 | 1.3526元 |
| 2026-05-13 | 1.0984元 | 1.3524元 |
| 2026-05-12 | 1.0981元 | 1.3521元 |
| 2026-05-11 | 1.0979元 | 1.3519元 |
| 2026-05-08 | 1.0978元 | 1.3518元 |
| 2026-05-07 | 1.0977元 | 1.3517元 |
| 2026-05-06 | 1.0977元 | 1.3517元 |
| 2026-04-30 | 1.0977元 | 1.3517元 |
| 2026-04-29 | 1.0976元 | 1.3516元 |
| 2026-04-28 | 1.0975元 | 1.3515元 |