兴业裕丰债券(003640) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0907元 | 1.3447元 |
| 2026-02-12 | 1.0906元 | 1.3446元 |
| 2026-02-11 | 1.0904元 | 1.3444元 |
| 2026-02-10 | 1.0902元 | 1.3442元 |
| 2026-02-09 | 1.0900元 | 1.3440元 |
| 2026-02-06 | 1.0896元 | 1.3436元 |
| 2026-02-05 | 1.0894元 | 1.3434元 |
| 2026-02-04 | 1.0892元 | 1.3432元 |
| 2026-02-03 | 1.0891元 | 1.3431元 |
| 2026-02-02 | 1.0890元 | 1.3430元 |
| 2026-01-30 | 1.0888元 | 1.3428元 |
| 2026-01-29 | 1.0887元 | 1.3427元 |
| 2026-01-28 | 1.0886元 | 1.3426元 |
| 2026-01-27 | 1.0885元 | 1.3425元 |
| 2026-01-26 | 1.0885元 | 1.3425元 |
| 2026-01-23 | 1.0882元 | 1.3422元 |
| 2026-01-22 | 1.0879元 | 1.3419元 |
| 2026-01-21 | 1.0877元 | 1.3417元 |
| 2026-01-20 | 1.0873元 | 1.3413元 |
| 2026-01-19 | 1.0871元 | 1.3411元 |
| 2026-01-16 | 1.0868元 | 1.3408元 |
| 2026-01-15 | 1.0866元 | 1.3406元 |
| 2026-01-14 | 1.0864元 | 1.3404元 |
| 2026-01-13 | 1.0863元 | 1.3403元 |
| 2026-01-12 | 1.0862元 | 1.3402元 |
| 2026-01-09 | 1.0861元 | 1.3401元 |
| 2026-01-08 | 1.0860元 | 1.3400元 |
| 2026-01-07 | 1.0860元 | 1.3400元 |
| 2026-01-06 | 1.0861元 | 1.3401元 |
| 2026-01-05 | 1.0861元 | 1.3401元 |
| 2025-12-31 | 1.0856元 | 1.3396元 |
| 2025-12-30 | 1.0855元 | 1.3395元 |
| 2025-12-29 | 1.0856元 | 1.3396元 |
| 2025-12-26 | 1.0855元 | 1.3395元 |
| 2025-12-25 | 1.0854元 | 1.3394元 |
| 2025-12-24 | 1.0850元 | 1.3390元 |
| 2025-12-23 | 1.0849元 | 1.3389元 |
| 2025-12-22 | 1.0847元 | 1.3387元 |
| 2025-12-19 | 1.0844元 | 1.3384元 |
| 2025-12-18 | 1.0841元 | 1.3381元 |
| 2025-12-17 | 1.0840元 | 1.3380元 |
| 2025-12-16 | 1.0838元 | 1.3378元 |
| 2025-12-15 | 1.0837元 | 1.3377元 |
| 2025-12-12 | 1.0837元 | 1.3377元 |
| 2025-12-11 | 1.0836元 | 1.3376元 |
| 2025-12-10 | 1.0833元 | 1.3373元 |
| 2025-12-09 | 1.0831元 | 1.3371元 |
| 2025-12-08 | 1.0830元 | 1.3370元 |
| 2025-12-05 | 1.0830元 | 1.3370元 |
| 2025-12-04 | 1.0832元 | 1.3372元 |