兴业裕丰债券A(003640) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0988元 | 1.3528元 |
| 2026-05-14 | 1.0986元 | 1.3526元 |
| 2026-05-13 | 1.0984元 | 1.3524元 |
| 2026-05-12 | 1.0981元 | 1.3521元 |
| 2026-05-11 | 1.0979元 | 1.3519元 |
| 2026-05-08 | 1.0978元 | 1.3518元 |
| 2026-05-07 | 1.0977元 | 1.3517元 |
| 2026-05-06 | 1.0977元 | 1.3517元 |
| 2026-04-30 | 1.0977元 | 1.3517元 |
| 2026-04-29 | 1.0976元 | 1.3516元 |
| 2026-04-28 | 1.0975元 | 1.3515元 |
| 2026-04-27 | 1.0975元 | 1.3515元 |
| 2026-04-24 | 1.0974元 | 1.3514元 |
| 2026-04-23 | 1.0974元 | 1.3514元 |
| 2026-04-22 | 1.0974元 | 1.3514元 |
| 2026-04-21 | 1.0972元 | 1.3512元 |
| 2026-04-20 | 1.0970元 | 1.3510元 |
| 2026-04-17 | 1.0968元 | 1.3508元 |
| 2026-04-16 | 1.0967元 | 1.3507元 |
| 2026-04-15 | 1.0966元 | 1.3506元 |
| 2026-04-14 | 1.0965元 | 1.3505元 |
| 2026-04-13 | 1.0964元 | 1.3504元 |
| 2026-04-10 | 1.0962元 | 1.3502元 |
| 2026-04-09 | 1.0962元 | 1.3502元 |
| 2026-04-08 | 1.0961元 | 1.3501元 |
| 2026-04-07 | 1.0959元 | 1.3499元 |
| 2026-04-03 | 1.0954元 | 1.3494元 |
| 2026-04-02 | 1.0949元 | 1.3489元 |
| 2026-04-01 | 1.0947元 | 1.3487元 |
| 2026-03-31 | 1.0947元 | 1.3487元 |
| 2026-03-30 | 1.0945元 | 1.3485元 |
| 2026-03-27 | 1.0941元 | 1.3481元 |
| 2026-03-26 | 1.0938元 | 1.3478元 |
| 2026-03-25 | 1.0935元 | 1.3475元 |
| 2026-03-24 | 1.0933元 | 1.3473元 |
| 2026-03-23 | 1.0931元 | 1.3471元 |
| 2026-03-20 | 1.0931元 | 1.3471元 |
| 2026-03-19 | 1.0930元 | 1.3470元 |
| 2026-03-18 | 1.0927元 | 1.3467元 |
| 2026-03-17 | 1.0922元 | 1.3462元 |
| 2026-03-16 | 1.0920元 | 1.3460元 |
| 2026-03-13 | 1.0922元 | 1.3462元 |
| 2026-03-12 | 1.0921元 | 1.3461元 |
| 2026-03-11 | 1.0920元 | 1.3460元 |
| 2026-03-10 | 1.0920元 | 1.3460元 |
| 2026-03-09 | 1.0918元 | 1.3458元 |
| 2026-03-06 | 1.0922元 | 1.3462元 |
| 2026-03-05 | 1.0921元 | 1.3461元 |
| 2026-03-04 | 1.0919元 | 1.3459元 |
| 2026-03-03 | 1.0917元 | 1.3457元 |