兴业裕丰债券A
(003640.jj ) 兴业基金管理有限公司
基金经理冯小波基金类型债券型成立日期2017-01-03总资产规模79.50亿 (2026-03-31) 基金净值1.0988 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (1858 / 7290)
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兴业裕丰债券A(003640) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-11-13

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-11-132025-11-130.009 元22.84亿2,055.82万0.82%1.74%
2025-06-232025-06-230.01 元22.83亿2,283.22万0.91%
2024-11-142024-11-140.03 元22.84亿6,852.13万2.73%2.73%
2023-10-262023-10-260.04 元22.87亿9,147.54万3.66%3.66%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。