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持有人结构
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持仓换手率
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
兴业裕丰债券A
(003640.jj )
兴业基金管理有限公司
申
基金经理
冯小波
基金类型
债券型
成立日期
2017-01-03
总资产规模
75.90亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1054
元
(
2026-08-27
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-23
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.62%
(1764 / 7450)
相关基金:
主从基金:
兴业裕丰债券C
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兴业裕丰债券A(003640) - 概况
最后更新于：2026-08-29
基金全称
兴业裕丰债券型证券投资基金
基金简称
兴业裕丰债券
基金主代码
003640
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2017-01-03
总份额
69.39亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
兴业基金管理有限公司
基金托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
兴业裕丰债券A
兴业裕丰债券C
子基金场内简称
子基金代码
003640
026869
子基金份额
68.86亿
份
(
2026-06-30
)
5,275.91万
份
(
2026-06-30
)