兴业裕丰债券
(003640.jj ) 兴业基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2017-01-03总资产规模24.83亿 (2025-12-31) 基金净值1.0907 (2026-02-13) 基金经理冯小波管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% (1869 / 7216)
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兴业裕丰债券(003640) - 历史资产组合

最后更新于:2025-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资32.81亿99.82%
(其中) 债券32.81亿99.82%
2 银行存款及结算备付金565.47万0.17%
3 其他资产12.92万0.004%
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