安信永鑫增强债券C(003638) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | 1.0926元 | 1.3756元 |
| 2026-03-16 | 1.0937元 | 1.3767元 |
| 2026-03-13 | 1.0939元 | 1.3769元 |
| 2026-03-12 | 1.0941元 | 1.3771元 |
| 2026-03-11 | 1.0932元 | 1.3762元 |
| 2026-03-10 | 1.0917元 | 1.3747元 |
| 2026-03-09 | 1.0910元 | 1.3740元 |
| 2026-03-06 | 1.0914元 | 1.3744元 |
| 2026-03-05 | 1.0898元 | 1.3728元 |
| 2026-03-04 | 1.0892元 | 1.3722元 |
| 2026-03-03 | 1.0905元 | 1.3735元 |
| 2026-03-02 | 1.0906元 | 1.3736元 |
| 2026-02-27 | 1.0899元 | 1.3729元 |
| 2026-02-26 | 1.0890元 | 1.3720元 |
| 2026-02-25 | 1.0901元 | 1.3731元 |
| 2026-02-24 | 1.0896元 | 1.3726元 |
| 2026-02-13 | 1.0877元 | 1.3707元 |
| 2026-02-12 | 1.0892元 | 1.3722元 |
| 2026-02-11 | 1.0896元 | 1.3726元 |
| 2026-02-10 | 1.0891元 | 1.3721元 |
| 2026-02-09 | 1.0889元 | 1.3719元 |
| 2026-02-06 | 1.0883元 | 1.3713元 |
| 2026-02-05 | 1.0885元 | 1.3715元 |
| 2026-02-04 | 1.0884元 | 1.3714元 |
| 2026-02-03 | 1.0843元 | 1.3673元 |
| 2026-02-02 | 1.0825元 | 1.3655元 |
| 2026-01-30 | 1.0864元 | 1.3694元 |
| 2026-01-29 | 1.0878元 | 1.3708元 |
| 2026-01-28 | 1.0851元 | 1.3681元 |
| 2026-01-27 | 1.0832元 | 1.3662元 |
| 2026-01-26 | 1.0847元 | 1.3677元 |
| 2026-01-23 | 1.0835元 | 1.3665元 |
| 2026-01-22 | 1.0834元 | 1.3664元 |
| 2026-01-21 | 1.0820元 | 1.3650元 |
| 2026-01-20 | 1.0823元 | 1.3653元 |
| 2026-01-19 | 1.0800元 | 1.3630元 |
| 2026-01-16 | 1.0789元 | 1.3619元 |
| 2026-01-15 | 1.0799元 | 1.3629元 |
| 2026-01-14 | 1.0793元 | 1.3623元 |
| 2026-01-13 | 1.0798元 | 1.3628元 |
| 2026-01-12 | 1.0795元 | 1.3625元 |
| 2026-01-09 | 1.0787元 | 1.3617元 |
| 2026-01-08 | 1.0779元 | 1.3609元 |
| 2026-01-07 | 1.0832元 | 1.3612元 |
| 2026-01-06 | 1.0836元 | 1.3616元 |
| 2026-01-05 | 1.0817元 | 1.3597元 |
| 2025-12-31 | 1.0795元 | 1.3575元 |
| 2025-12-30 | 1.0799元 | 1.3579元 |
| 2025-12-29 | 1.0797元 | 1.3577元 |
| 2025-12-26 | 1.0801元 | 1.3581元 |