安信永鑫增强债券C (003638.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理李君黄琬舒基金类型债券型成立日期2017-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0775元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.90% (1565 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信永鑫增强债券(003637) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信永鑫增强债券C(003638) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0775元 | 1.3775元 |
| 2026-04-29 | 1.0779元 | 1.3779元 |
| 2026-04-28 | 1.0761元 | 1.3761元 |
| 2026-04-27 | 1.0747元 | 1.3747元 |
| 2026-04-24 | 1.0744元 | 1.3744元 |
| 2026-04-23 | 1.0745元 | 1.3745元 |
| 2026-04-22 | 1.0740元 | 1.3740元 |
| 2026-04-21 | 1.0745元 | 1.3745元 |
| 2026-04-20 | 1.0733元 | 1.3733元 |
| 2026-04-17 | 1.0732元 | 1.3732元 |
| 2026-04-16 | 1.0737元 | 1.3737元 |
| 2026-04-15 | 1.0727元 | 1.3727元 |
| 2026-04-14 | 1.0722元 | 1.3722元 |
| 2026-04-13 | 1.0713元 | 1.3713元 |
| 2026-04-10 | 1.0715元 | 1.3715元 |
| 2026-04-09 | 1.0706元 | 1.3706元 |
| 2026-04-08 | 1.0719元 | 1.3719元 |
| 2026-04-07 | 1.0696元 | 1.3696元 |
| 2026-04-03 | 1.0684元 | 1.3684元 |
| 2026-04-02 | 1.0877元 | 1.3707元 |
| 2026-04-01 | 1.0882元 | 1.3712元 |
| 2026-03-31 | 1.0869元 | 1.3699元 |
| 2026-03-30 | 1.0878元 | 1.3708元 |
| 2026-03-27 | 1.0877元 | 1.3707元 |
| 2026-03-26 | 1.0869元 | 1.3699元 |
| 2026-03-25 | 1.0877元 | 1.3707元 |
| 2026-03-24 | 1.0872元 | 1.3702元 |
| 2026-03-23 | 1.0851元 | 1.3681元 |
| 2026-03-20 | 1.0898元 | 1.3728元 |
| 2026-03-19 | 1.0912元 | 1.3742元 |
| 2026-03-18 | 1.0925元 | 1.3755元 |
| 2026-03-17 | 1.0926元 | 1.3756元 |
| 2026-03-16 | 1.0937元 | 1.3767元 |
| 2026-03-13 | 1.0939元 | 1.3769元 |
| 2026-03-12 | 1.0941元 | 1.3771元 |
| 2026-03-11 | 1.0932元 | 1.3762元 |
| 2026-03-10 | 1.0917元 | 1.3747元 |
| 2026-03-09 | 1.0910元 | 1.3740元 |
| 2026-03-06 | 1.0914元 | 1.3744元 |
| 2026-03-05 | 1.0898元 | 1.3728元 |
| 2026-03-04 | 1.0892元 | 1.3722元 |
| 2026-03-03 | 1.0905元 | 1.3735元 |
| 2026-03-02 | 1.0906元 | 1.3736元 |
| 2026-02-27 | 1.0899元 | 1.3729元 |
| 2026-02-26 | 1.0890元 | 1.3720元 |
| 2026-02-25 | 1.0901元 | 1.3731元 |
| 2026-02-24 | 1.0896元 | 1.3726元 |
| 2026-02-13 | 1.0877元 | 1.3707元 |
| 2026-02-12 | 1.0892元 | 1.3722元 |
| 2026-02-11 | 1.0896元 | 1.3726元 |