安信永鑫增强债券C(003638) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0684元 | 1.3744元 |
| 2026-10-15 | 1.0661元 | 1.3721元 |
| 2026-10-14 | 1.0686元 | 1.3746元 |
| 2026-10-13 | 1.0665元 | 1.3725元 |
| 2026-10-12 | 1.0671元 | 1.3731元 |
| 2026-10-09 | 1.0670元 | 1.3730元 |
| 2026-10-08 | 1.0664元 | 1.3724元 |
| 2026-09-30 | 1.0645元 | 1.3705元 |
| 2026-09-29 | 1.0632元 | 1.3692元 |
| 2026-09-28 | 1.0629元 | 1.3689元 |
| 2026-09-24 | 1.0627元 | 1.3687元 |
| 2026-09-23 | 1.0632元 | 1.3692元 |
| 2026-09-22 | 1.0645元 | 1.3705元 |
| 2026-09-21 | 1.0645元 | 1.3705元 |
| 2026-09-18 | 1.0625元 | 1.3685元 |
| 2026-09-17 | 1.0622元 | 1.3682元 |
| 2026-09-16 | 1.0628元 | 1.3688元 |
| 2026-09-15 | 1.0645元 | 1.3705元 |
| 2026-09-14 | 1.0654元 | 1.3714元 |
| 2026-09-11 | 1.0654元 | 1.3714元 |
| 2026-09-10 | 1.0679元 | 1.3739元 |
| 2026-09-09 | 1.0681元 | 1.3741元 |
| 2026-09-08 | 1.0669元 | 1.3729元 |
| 2026-09-07 | 1.0652元 | 1.3712元 |
| 2026-09-04 | 1.0677元 | 1.3737元 |
| 2026-09-03 | 1.0661元 | 1.3721元 |
| 2026-09-02 | 1.0658元 | 1.3718元 |
| 2026-09-01 | 1.0685元 | 1.3745元 |
| 2026-08-31 | 1.0694元 | 1.3754元 |
| 2026-08-28 | 1.0691元 | 1.3751元 |
| 2026-08-27 | 1.0691元 | 1.3751元 |
| 2026-08-26 | 1.0684元 | 1.3744元 |
| 2026-08-25 | 1.0672元 | 1.3732元 |
| 2026-08-24 | 1.0670元 | 1.3730元 |
| 2026-08-21 | 1.0662元 | 1.3722元 |
| 2026-08-20 | 1.0662元 | 1.3722元 |
| 2026-08-19 | 1.0656元 | 1.3716元 |
| 2026-08-18 | 1.0656元 | 1.3716元 |
| 2026-08-17 | 1.0644元 | 1.3704元 |
| 2026-08-14 | 1.0646元 | 1.3706元 |
| 2026-08-13 | 1.0647元 | 1.3707元 |
| 2026-08-12 | 1.0653元 | 1.3713元 |
| 2026-08-11 | 1.0658元 | 1.3718元 |
| 2026-08-10 | 1.0655元 | 1.3715元 |
| 2026-08-07 | 1.0630元 | 1.3690元 |
| 2026-08-06 | 1.0637元 | 1.3697元 |
| 2026-08-05 | 1.0623元 | 1.3683元 |
| 2026-08-04 | 1.0629元 | 1.3689元 |
| 2026-08-03 | 1.0648元 | 1.3708元 |
| 2026-07-31 | 1.0648元 | 1.3708元 |