安信永鑫增强债券C (003638.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理李君黄琬舒基金类型债券型成立日期2017-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0768元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (1598 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信永鑫增强债券(003637) |
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安信永鑫增强债券C(003638) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 9.01亿 | 8.29亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 5.15亿 | 4.77亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 8.40亿 | 7.73亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 9.53亿 | 8.83亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 12.43亿 | 11.61亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 14.89亿 | 13.66亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 19.09亿 | 17.74亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 23.63亿 | 22.49亿元 | -- |