估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
安信永鑫增强债券C
(003638.jj )
安信基金管理有限责任公司
申
基金经理
李君
黄琬舒
基金类型
债券型
成立日期
2017-01-13
总资产规模
9.01亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0744
元
(
2026-04-24
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-06-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.88%
(1577 / 7262)
相关基金:
主从基金:
安信永鑫增强债券A
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安信永鑫增强债券C(003638) - 历史资产组合