安信永鑫增强债券C (003638.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理李君黄琬舒基金类型债券型成立日期2017-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0513元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (1844 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信永鑫增强债券(003637) |
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安信永鑫增强债券C(003638) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0513元 | 1.3573元 |
| 2026-07-09 | 1.0498元 | 1.3558元 |
| 2026-07-08 | 1.0515元 | 1.3575元 |
| 2026-07-07 | 1.0511元 | 1.3571元 |
| 2026-07-06 | 1.0541元 | 1.3601元 |
| 2026-07-03 | 1.0572元 | 1.3572元 |
| 2026-07-02 | 1.0548元 | 1.3548元 |
| 2026-07-01 | 1.0544元 | 1.3544元 |
| 2026-06-30 | 1.0517元 | 1.3517元 |
| 2026-06-29 | 1.0540元 | 1.3540元 |
| 2026-06-26 | 1.0518元 | 1.3518元 |
| 2026-06-25 | 1.0545元 | 1.3545元 |
| 2026-06-24 | 1.0561元 | 1.3561元 |
| 2026-06-23 | 1.0596元 | 1.3596元 |
| 2026-06-22 | 1.0613元 | 1.3613元 |
| 2026-06-18 | 1.0594元 | 1.3594元 |
| 2026-06-17 | 1.0631元 | 1.3631元 |
| 2026-06-16 | 1.0649元 | 1.3649元 |
| 2026-06-15 | 1.0671元 | 1.3671元 |
| 2026-06-12 | 1.0697元 | 1.3697元 |
| 2026-06-11 | 1.0685元 | 1.3685元 |
| 2026-06-10 | 1.0689元 | 1.3689元 |
| 2026-06-09 | 1.0694元 | 1.3694元 |
| 2026-06-08 | 1.0699元 | 1.3699元 |
| 2026-06-05 | 1.0715元 | 1.3715元 |
| 2026-06-04 | 1.0711元 | 1.3711元 |
| 2026-06-03 | 1.0731元 | 1.3731元 |
| 2026-06-02 | 1.0738元 | 1.3738元 |
| 2026-06-01 | 1.0744元 | 1.3744元 |
| 2026-05-29 | 1.0706元 | 1.3706元 |
| 2026-05-28 | 1.0687元 | 1.3687元 |
| 2026-05-27 | 1.0689元 | 1.3689元 |
| 2026-05-26 | 1.0698元 | 1.3698元 |
| 2026-05-25 | 1.0703元 | 1.3703元 |
| 2026-05-22 | 1.0701元 | 1.3701元 |
| 2026-05-21 | 1.0705元 | 1.3705元 |
| 2026-05-20 | 1.0740元 | 1.3740元 |
| 2026-05-19 | 1.0754元 | 1.3754元 |
| 2026-05-18 | 1.0746元 | 1.3746元 |
| 2026-05-15 | 1.0745元 | 1.3745元 |
| 2026-05-14 | 1.0749元 | 1.3749元 |
| 2026-05-13 | 1.0761元 | 1.3761元 |
| 2026-05-12 | 1.0765元 | 1.3765元 |
| 2026-05-11 | 1.0784元 | 1.3784元 |
| 2026-05-08 | 1.0768元 | 1.3768元 |
| 2026-05-07 | 1.0765元 | 1.3765元 |
| 2026-05-06 | 1.0779元 | 1.3779元 |
| 2026-04-30 | 1.0775元 | 1.3775元 |
| 2026-04-29 | 1.0779元 | 1.3779元 |
| 2026-04-28 | 1.0761元 | 1.3761元 |