安信永鑫增强债券C (003638.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理李君黄琬舒基金类型债券型成立日期2017-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0715元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.80% (1649 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信永鑫增强债券(003637) |
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安信永鑫增强债券C(003638) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0715元 | 1.3715元 |
| 2026-06-04 | 1.0711元 | 1.3711元 |
| 2026-06-03 | 1.0731元 | 1.3731元 |
| 2026-06-02 | 1.0738元 | 1.3738元 |
| 2026-06-01 | 1.0744元 | 1.3744元 |
| 2026-05-29 | 1.0706元 | 1.3706元 |
| 2026-05-28 | 1.0687元 | 1.3687元 |
| 2026-05-27 | 1.0689元 | 1.3689元 |
| 2026-05-26 | 1.0698元 | 1.3698元 |
| 2026-05-25 | 1.0703元 | 1.3703元 |
| 2026-05-22 | 1.0701元 | 1.3701元 |
| 2026-05-21 | 1.0705元 | 1.3705元 |
| 2026-05-20 | 1.0740元 | 1.3740元 |
| 2026-05-19 | 1.0754元 | 1.3754元 |
| 2026-05-18 | 1.0746元 | 1.3746元 |
| 2026-05-15 | 1.0745元 | 1.3745元 |
| 2026-05-14 | 1.0749元 | 1.3749元 |
| 2026-05-13 | 1.0761元 | 1.3761元 |
| 2026-05-12 | 1.0765元 | 1.3765元 |
| 2026-05-11 | 1.0784元 | 1.3784元 |
| 2026-05-08 | 1.0768元 | 1.3768元 |
| 2026-05-07 | 1.0765元 | 1.3765元 |
| 2026-05-06 | 1.0779元 | 1.3779元 |
| 2026-04-30 | 1.0775元 | 1.3775元 |
| 2026-04-29 | 1.0779元 | 1.3779元 |
| 2026-04-28 | 1.0761元 | 1.3761元 |
| 2026-04-27 | 1.0747元 | 1.3747元 |
| 2026-04-24 | 1.0744元 | 1.3744元 |
| 2026-04-23 | 1.0745元 | 1.3745元 |
| 2026-04-22 | 1.0740元 | 1.3740元 |
| 2026-04-21 | 1.0745元 | 1.3745元 |
| 2026-04-20 | 1.0733元 | 1.3733元 |
| 2026-04-17 | 1.0732元 | 1.3732元 |
| 2026-04-16 | 1.0737元 | 1.3737元 |
| 2026-04-15 | 1.0727元 | 1.3727元 |
| 2026-04-14 | 1.0722元 | 1.3722元 |
| 2026-04-13 | 1.0713元 | 1.3713元 |
| 2026-04-10 | 1.0715元 | 1.3715元 |
| 2026-04-09 | 1.0706元 | 1.3706元 |
| 2026-04-08 | 1.0719元 | 1.3719元 |
| 2026-04-07 | 1.0696元 | 1.3696元 |
| 2026-04-03 | 1.0684元 | 1.3684元 |
| 2026-04-02 | 1.0877元 | 1.3707元 |
| 2026-04-01 | 1.0882元 | 1.3712元 |
| 2026-03-31 | 1.0869元 | 1.3699元 |
| 2026-03-30 | 1.0878元 | 1.3708元 |
| 2026-03-27 | 1.0877元 | 1.3707元 |
| 2026-03-26 | 1.0869元 | 1.3699元 |
| 2026-03-25 | 1.0877元 | 1.3707元 |
| 2026-03-24 | 1.0872元 | 1.3702元 |