安信永鑫增强债券C (003638.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄琬舒基金类型债券型成立日期2017-01-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0623元 (2026-08-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% (1672 / 7435) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信永鑫增强债券(003637) |
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安信永鑫增强债券C(003638) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-06-22 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |