创金合信资源主题精选股票A (003624.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理李游黄超基金类型股票型成立日期2016-11-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.6025元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 持仓换手率38.17% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.10% (1589 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信资源主题精选股票C |
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创金合信资源主题精选股票A(003624) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 3.6025元 | 3.6025元 |
| 2026-07-20 | 3.4824元 | 3.4824元 |
| 2026-07-17 | 3.4360元 | 3.4360元 |
| 2026-07-16 | 3.5772元 | 3.5772元 |
| 2026-07-15 | 3.6150元 | 3.6150元 |
| 2026-07-14 | 3.6620元 | 3.6620元 |
| 2026-07-13 | 3.4812元 | 3.4812元 |
| 2026-07-10 | 3.6040元 | 3.6040元 |
| 2026-07-09 | 3.5642元 | 3.5642元 |
| 2026-07-08 | 3.5981元 | 3.5981元 |
| 2026-07-07 | 3.6611元 | 3.6611元 |
| 2026-07-06 | 3.7639元 | 3.7639元 |
| 2026-07-03 | 3.7698元 | 3.7698元 |
| 2026-07-02 | 3.6817元 | 3.6817元 |
| 2026-07-01 | 3.6288元 | 3.6288元 |
| 2026-06-30 | 3.6210元 | 3.6210元 |
| 2026-06-29 | 3.6628元 | 3.6628元 |
| 2026-06-26 | 3.6034元 | 3.6034元 |
| 2026-06-25 | 3.7497元 | 3.7497元 |
| 2026-06-24 | 3.8820元 | 3.8820元 |
| 2026-06-23 | 3.8832元 | 3.8832元 |
| 2026-06-22 | 4.1974元 | 4.1974元 |
| 2026-06-18 | 4.0188元 | 4.0188元 |
| 2026-06-17 | 4.0784元 | 4.0784元 |
| 2026-06-16 | 4.0870元 | 4.0870元 |
| 2026-06-15 | 4.1647元 | 4.1647元 |
| 2026-06-12 | 4.0303元 | 4.0303元 |
| 2026-06-11 | 3.8885元 | 3.8885元 |
| 2026-06-10 | 3.8364元 | 3.8364元 |
| 2026-06-09 | 3.8946元 | 3.8946元 |
| 2026-06-08 | 3.8388元 | 3.8388元 |
| 2026-06-05 | 4.0298元 | 4.0298元 |
| 2026-06-04 | 4.1269元 | 4.1269元 |
| 2026-06-03 | 4.2508元 | 4.2508元 |
| 2026-06-02 | 4.2387元 | 4.2387元 |
| 2026-06-01 | 4.1117元 | 4.1117元 |
| 2026-05-29 | 4.0844元 | 4.0844元 |
| 2026-05-28 | 4.1109元 | 4.1109元 |
| 2026-05-27 | 4.1746元 | 4.1746元 |
| 2026-05-26 | 4.3363元 | 4.3363元 |
| 2026-05-25 | 4.1864元 | 4.1864元 |
| 2026-05-22 | 4.1649元 | 4.1649元 |
| 2026-05-21 | 4.0602元 | 4.0602元 |
| 2026-05-20 | 4.1501元 | 4.1501元 |
| 2026-05-19 | 4.1589元 | 4.1589元 |
| 2026-05-18 | 4.1893元 | 4.1893元 |
| 2026-05-15 | 4.2511元 | 4.2511元 |
| 2026-05-14 | 4.4493元 | 4.4493元 |
| 2026-05-13 | 4.5852元 | 4.5852元 |
| 2026-05-12 | 4.5767元 | 4.5767元 |