创金合信资源主题精选股票A (003624.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理李游黄超基金类型股票型成立日期2016-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.6288元 (2026-07-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 持仓换手率38.17% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.27% (2110 / 6048) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信资源主题精选股票C |
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创金合信资源主题精选股票A(003624) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.24亿 | 91.32% |
| (其中) 股票 | 22.24亿 | 91.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.78亿 | 7.32% |
| 3 | 其他资产 | 3,312.05万 | 1.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.32%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 13.40亿 | 55.03% |
| 制造业 | 8.65亿 | 35.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,480.65万 | 0.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 363.58万 | 0.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.002% |
| 批发和零售业 | 3.82万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.81万 | 0.002% |
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