创金合信资源主题精选股票A (003624.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理李游黄超基金类型股票型成立日期2016-11-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.8911元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率265.37% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.75% (1227 / 6290) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信资源主题精选股票C |
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创金合信资源主题精选股票A(003624) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.42亿 | 90.40% |
| (其中) 股票 | 14.42亿 | 90.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.24亿 | 7.78% |
| 3 | 其他资产 | 2,893.30万 | 1.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.40%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 8.37亿 | 52.48% |
| 制造业 | 6.02亿 | 37.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 238.73万 | 0.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 82.47万 | 0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.58万 | 0.004% |
| 批发和零售业 | 5.29万 | 0.003% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.04万 | 0.002% |
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