创金合信资源主题精选股票A (003624.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理李游黄超基金类型股票型成立日期2016-11-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.8911元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率265.37% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.75% (1227 / 6290) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信资源主题精选股票C |
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创金合信资源主题精选股票A(003624) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,626.84万元 | 1.20% | 271.14万元 | 0.20% |
| 2026-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 930.28万元 | 1.20% | 155.05万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 336.71万元 | 1.20% | 56.12万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 797.26万元 | 1.20% | 132.88万元 | 0.20% |