创金合信资源主题精选股票A (003624.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理李游黄超基金类型股票型成立日期2016-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.0870元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率38.17% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.76% (1817 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信资源主题精选股票C |
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创金合信资源主题精选股票A(003624) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 930.28万元 | 1.20% | 155.05万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 336.71万元 | 1.20% | 56.12万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 797.26万元 | 1.20% | 132.88万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 408.75万元 | 1.20% | 68.13万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |