创金合信资源主题精选股票A (003624.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2016-11-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.8634元 (2026-02-12) 基金经理李游黄超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率47.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.59% (1598 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信资源主题精选股票C |
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创金合信资源主题精选股票A(003624) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 4.8634元 | 4.8634元 |
| 2026-02-11 | 4.8490元 | 4.8490元 |
| 2026-02-10 | 4.7375元 | 4.7375元 |
| 2026-02-09 | 4.7458元 | 4.7458元 |
| 2026-02-06 | 4.6786元 | 4.6786元 |
| 2026-02-05 | 4.6849元 | 4.6849元 |
| 2026-02-04 | 4.8846元 | 4.8846元 |
| 2026-02-03 | 4.8403元 | 4.8403元 |
| 2026-02-02 | 4.7640元 | 4.7640元 |
| 2026-01-30 | 5.1302元 | 5.1302元 |
| 2026-01-29 | 5.5247元 | 5.5247元 |
| 2026-01-28 | 5.4510元 | 5.4510元 |
| 2026-01-27 | 5.1353元 | 5.1353元 |
| 2026-01-26 | 5.1669元 | 5.1669元 |
| 2026-01-23 | 4.9155元 | 4.9155元 |
| 2026-01-22 | 4.7883元 | 4.7883元 |
| 2026-01-21 | 4.8337元 | 4.8337元 |
| 2026-01-20 | 4.7201元 | 4.7201元 |
| 2026-01-19 | 4.6986元 | 4.6986元 |
| 2026-01-16 | 4.6875元 | 4.6875元 |
| 2026-01-15 | 4.7432元 | 4.7432元 |
| 2026-01-14 | 4.6777元 | 4.6777元 |
| 2026-01-13 | 4.6298元 | 4.6298元 |
| 2026-01-12 | 4.5639元 | 4.5639元 |
| 2026-01-09 | 4.5244元 | 4.5244元 |
| 2026-01-08 | 4.4176元 | 4.4176元 |
| 2026-01-07 | 4.4943元 | 4.4943元 |
| 2026-01-06 | 4.4656元 | 4.4656元 |
| 2026-01-05 | 4.3030元 | 4.3030元 |
| 2025-12-31 | 4.1924元 | 4.1924元 |
| 2025-12-30 | 4.1610元 | 4.1610元 |
| 2025-12-29 | 4.0909元 | 4.0909元 |
| 2025-12-26 | 4.1596元 | 4.1596元 |
| 2025-12-25 | 4.0313元 | 4.0313元 |
| 2025-12-24 | 4.0781元 | 4.0781元 |
| 2025-12-23 | 4.0575元 | 4.0575元 |
| 2025-12-22 | 4.0476元 | 4.0476元 |
| 2025-12-19 | 3.9738元 | 3.9738元 |
| 2025-12-18 | 3.9132元 | 3.9132元 |
| 2025-12-17 | 3.9101元 | 3.9101元 |
| 2025-12-16 | 3.7995元 | 3.7995元 |
| 2025-12-15 | 3.9037元 | 3.9037元 |
| 2025-12-12 | 3.9085元 | 3.9085元 |
| 2025-12-11 | 3.8471元 | 3.8471元 |
| 2025-12-10 | 3.8860元 | 3.8860元 |
| 2025-12-09 | 3.8415元 | 3.8415元 |
| 2025-12-08 | 3.9510元 | 3.9510元 |
| 2025-12-05 | 3.9538元 | 3.9538元 |
| 2025-12-04 | 3.8599元 | 3.8599元 |
| 2025-12-03 | 3.8632元 | 3.8632元 |