创金合信资源主题精选股票A (003624.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理李游黄超基金类型股票型成立日期2016-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.8885元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率38.17% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.18% (1629 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信资源主题精选股票C |
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创金合信资源主题精选股票A(003624) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 3.8885元 | 3.8885元 |
| 2026-06-10 | 3.8364元 | 3.8364元 |
| 2026-06-09 | 3.8946元 | 3.8946元 |
| 2026-06-08 | 3.8388元 | 3.8388元 |
| 2026-06-05 | 4.0298元 | 4.0298元 |
| 2026-06-04 | 4.1269元 | 4.1269元 |
| 2026-06-03 | 4.2508元 | 4.2508元 |
| 2026-06-02 | 4.2387元 | 4.2387元 |
| 2026-06-01 | 4.1117元 | 4.1117元 |
| 2026-05-29 | 4.0844元 | 4.0844元 |
| 2026-05-28 | 4.1109元 | 4.1109元 |
| 2026-05-27 | 4.1746元 | 4.1746元 |
| 2026-05-26 | 4.3363元 | 4.3363元 |
| 2026-05-25 | 4.1864元 | 4.1864元 |
| 2026-05-22 | 4.1649元 | 4.1649元 |
| 2026-05-21 | 4.0602元 | 4.0602元 |
| 2026-05-20 | 4.1501元 | 4.1501元 |
| 2026-05-19 | 4.1589元 | 4.1589元 |
| 2026-05-18 | 4.1893元 | 4.1893元 |
| 2026-05-15 | 4.2511元 | 4.2511元 |
| 2026-05-14 | 4.4493元 | 4.4493元 |
| 2026-05-13 | 4.5852元 | 4.5852元 |
| 2026-05-12 | 4.5767元 | 4.5767元 |
| 2026-05-11 | 4.5835元 | 4.5835元 |
| 2026-05-08 | 4.6148元 | 4.6148元 |
| 2026-05-07 | 4.6031元 | 4.6031元 |
| 2026-05-06 | 4.5964元 | 4.5964元 |
| 2026-04-30 | 4.4498元 | 4.4498元 |
| 2026-04-29 | 4.5140元 | 4.5140元 |
| 2026-04-28 | 4.3605元 | 4.3605元 |
| 2026-04-27 | 4.4416元 | 4.4416元 |
| 2026-04-24 | 4.4726元 | 4.4726元 |
| 2026-04-23 | 4.4490元 | 4.4490元 |
| 2026-04-22 | 4.5940元 | 4.5940元 |
| 2026-04-21 | 4.6047元 | 4.6047元 |
| 2026-04-20 | 4.6044元 | 4.6044元 |
| 2026-04-17 | 4.6072元 | 4.6072元 |
| 2026-04-16 | 4.6277元 | 4.6277元 |
| 2026-04-15 | 4.5086元 | 4.5086元 |
| 2026-04-14 | 4.5571元 | 4.5571元 |
| 2026-04-13 | 4.4899元 | 4.4899元 |
| 2026-04-10 | 4.4921元 | 4.4921元 |
| 2026-04-09 | 4.5378元 | 4.5378元 |
| 2026-04-08 | 4.5594元 | 4.5594元 |
| 2026-04-07 | 4.3362元 | 4.3362元 |
| 2026-04-03 | 4.2865元 | 4.2865元 |
| 2026-04-02 | 4.3326元 | 4.3326元 |
| 2026-04-01 | 4.3924元 | 4.3924元 |
| 2026-03-31 | 4.2997元 | 4.2997元 |
| 2026-03-30 | 4.3604元 | 4.3604元 |