创金合信资源主题精选股票A (003624.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理李游黄超基金类型股票型成立日期2016-11-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.9351元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率265.37% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.88% (1267 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信资源主题精选股票C |
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创金合信资源主题精选股票A(003624) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 3.9351元 | 3.9351元 |
| 2026-09-17 | 3.8911元 | 3.8911元 |
| 2026-09-16 | 4.0132元 | 4.0132元 |
| 2026-09-15 | 3.9426元 | 3.9426元 |
| 2026-09-14 | 3.9691元 | 3.9691元 |
| 2026-09-11 | 3.9999元 | 3.9999元 |
| 2026-09-10 | 4.1560元 | 4.1560元 |
| 2026-09-09 | 4.2004元 | 4.2004元 |
| 2026-09-08 | 4.1179元 | 4.1179元 |
| 2026-09-07 | 4.0748元 | 4.0748元 |
| 2026-09-04 | 4.1354元 | 4.1354元 |
| 2026-09-03 | 4.1817元 | 4.1817元 |
| 2026-09-02 | 4.1311元 | 4.1311元 |
| 2026-09-01 | 4.2019元 | 4.2019元 |
| 2026-08-31 | 4.2528元 | 4.2528元 |
| 2026-08-28 | 4.2871元 | 4.2871元 |
| 2026-08-27 | 4.2463元 | 4.2463元 |
| 2026-08-26 | 4.1792元 | 4.1792元 |
| 2026-08-25 | 4.1181元 | 4.1181元 |
| 2026-08-24 | 4.2432元 | 4.2432元 |
| 2026-08-21 | 4.2103元 | 4.2103元 |
| 2026-08-20 | 4.0905元 | 4.0905元 |
| 2026-08-19 | 4.0085元 | 4.0085元 |
| 2026-08-18 | 4.1125元 | 4.1125元 |
| 2026-08-17 | 4.1226元 | 4.1226元 |
| 2026-08-14 | 4.0220元 | 4.0220元 |
| 2026-08-13 | 3.9863元 | 3.9863元 |
| 2026-08-12 | 4.1431元 | 4.1431元 |
| 2026-08-11 | 4.0997元 | 4.0997元 |
| 2026-08-10 | 4.2726元 | 4.2726元 |
| 2026-08-07 | 4.1839元 | 4.1839元 |
| 2026-08-06 | 4.0613元 | 4.0613元 |
| 2026-08-05 | 3.9952元 | 3.9952元 |
| 2026-08-04 | 3.8004元 | 3.8004元 |
| 2026-08-03 | 3.7581元 | 3.7581元 |
| 2026-07-31 | 3.8050元 | 3.8050元 |
| 2026-07-30 | 3.7470元 | 3.7470元 |
| 2026-07-29 | 3.7570元 | 3.7570元 |
| 2026-07-28 | 3.6929元 | 3.6929元 |
| 2026-07-27 | 3.7522元 | 3.7522元 |
| 2026-07-24 | 3.6812元 | 3.6812元 |
| 2026-07-23 | 3.8548元 | 3.8548元 |
| 2026-07-22 | 3.7413元 | 3.7413元 |
| 2026-07-21 | 3.6025元 | 3.6025元 |
| 2026-07-20 | 3.4824元 | 3.4824元 |
| 2026-07-17 | 3.4360元 | 3.4360元 |
| 2026-07-16 | 3.5772元 | 3.5772元 |
| 2026-07-15 | 3.6150元 | 3.6150元 |
| 2026-07-14 | 3.6620元 | 3.6620元 |
| 2026-07-13 | 3.4812元 | 3.4812元 |