创金合信资源主题精选股票A (003624.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2016-11-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.3362元 (2026-04-07) 基金经理李游黄超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率38.17% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.83% (1150 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信资源主题精选股票C |
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创金合信资源主题精选股票A(003624) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 4.3362元 | 4.3362元 |
| 2026-04-03 | 4.2865元 | 4.2865元 |
| 2026-04-02 | 4.3326元 | 4.3326元 |
| 2026-04-01 | 4.3924元 | 4.3924元 |
| 2026-03-31 | 4.2997元 | 4.2997元 |
| 2026-03-30 | 4.3604元 | 4.3604元 |
| 2026-03-27 | 4.2667元 | 4.2667元 |
| 2026-03-26 | 4.1837元 | 4.1837元 |
| 2026-03-25 | 4.2481元 | 4.2481元 |
| 2026-03-24 | 4.1596元 | 4.1596元 |
| 2026-03-23 | 4.0472元 | 4.0472元 |
| 2026-03-20 | 4.2264元 | 4.2264元 |
| 2026-03-19 | 4.2847元 | 4.2847元 |
| 2026-03-18 | 4.5203元 | 4.5203元 |
| 2026-03-17 | 4.5693元 | 4.5693元 |
| 2026-03-16 | 4.6435元 | 4.6435元 |
| 2026-03-13 | 4.7858元 | 4.7858元 |
| 2026-03-12 | 4.9104元 | 4.9104元 |
| 2026-03-11 | 4.9101元 | 4.9101元 |
| 2026-03-10 | 4.9063元 | 4.9063元 |
| 2026-03-09 | 4.8991元 | 4.8991元 |
| 2026-03-06 | 4.9157元 | 4.9157元 |
| 2026-03-05 | 5.0192元 | 5.0192元 |
| 2026-03-04 | 5.0487元 | 5.0487元 |
| 2026-03-03 | 5.0934元 | 5.0934元 |
| 2026-03-02 | 5.3185元 | 5.3185元 |
| 2026-02-27 | 5.0764元 | 5.0764元 |
| 2026-02-26 | 4.9320元 | 4.9320元 |
| 2026-02-25 | 4.9713元 | 4.9713元 |
| 2026-02-24 | 4.8422元 | 4.8422元 |
| 2026-02-13 | 4.6961元 | 4.6961元 |
| 2026-02-12 | 4.8634元 | 4.8634元 |
| 2026-02-11 | 4.8490元 | 4.8490元 |
| 2026-02-10 | 4.7375元 | 4.7375元 |
| 2026-02-09 | 4.7458元 | 4.7458元 |
| 2026-02-06 | 4.6786元 | 4.6786元 |
| 2026-02-05 | 4.6849元 | 4.6849元 |
| 2026-02-04 | 4.8846元 | 4.8846元 |
| 2026-02-03 | 4.8403元 | 4.8403元 |
| 2026-02-02 | 4.7640元 | 4.7640元 |
| 2026-01-30 | 5.1302元 | 5.1302元 |
| 2026-01-29 | 5.5247元 | 5.5247元 |
| 2026-01-28 | 5.4510元 | 5.4510元 |
| 2026-01-27 | 5.1353元 | 5.1353元 |
| 2026-01-26 | 5.1669元 | 5.1669元 |
| 2026-01-23 | 4.9155元 | 4.9155元 |
| 2026-01-22 | 4.7883元 | 4.7883元 |
| 2026-01-21 | 4.8337元 | 4.8337元 |
| 2026-01-20 | 4.7201元 | 4.7201元 |
| 2026-01-19 | 4.6986元 | 4.6986元 |