创金合信资源主题精选股票A (003624.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理李游黄超基金类型股票型成立日期2016-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.4493元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率38.17% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.95% (1899 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信资源主题精选股票C |
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创金合信资源主题精选股票A(003624) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 4.4493元 | 4.4493元 |
| 2026-05-13 | 4.5852元 | 4.5852元 |
| 2026-05-12 | 4.5767元 | 4.5767元 |
| 2026-05-11 | 4.5835元 | 4.5835元 |
| 2026-05-08 | 4.6148元 | 4.6148元 |
| 2026-05-07 | 4.6031元 | 4.6031元 |
| 2026-05-06 | 4.5964元 | 4.5964元 |
| 2026-04-30 | 4.4498元 | 4.4498元 |
| 2026-04-29 | 4.5140元 | 4.5140元 |
| 2026-04-28 | 4.3605元 | 4.3605元 |
| 2026-04-27 | 4.4416元 | 4.4416元 |
| 2026-04-24 | 4.4726元 | 4.4726元 |
| 2026-04-23 | 4.4490元 | 4.4490元 |
| 2026-04-22 | 4.5940元 | 4.5940元 |
| 2026-04-21 | 4.6047元 | 4.6047元 |
| 2026-04-20 | 4.6044元 | 4.6044元 |
| 2026-04-17 | 4.6072元 | 4.6072元 |
| 2026-04-16 | 4.6277元 | 4.6277元 |
| 2026-04-15 | 4.5086元 | 4.5086元 |
| 2026-04-14 | 4.5571元 | 4.5571元 |
| 2026-04-13 | 4.4899元 | 4.4899元 |
| 2026-04-10 | 4.4921元 | 4.4921元 |
| 2026-04-09 | 4.5378元 | 4.5378元 |
| 2026-04-08 | 4.5594元 | 4.5594元 |
| 2026-04-07 | 4.3362元 | 4.3362元 |
| 2026-04-03 | 4.2865元 | 4.2865元 |
| 2026-04-02 | 4.3326元 | 4.3326元 |
| 2026-04-01 | 4.3924元 | 4.3924元 |
| 2026-03-31 | 4.2997元 | 4.2997元 |
| 2026-03-30 | 4.3604元 | 4.3604元 |
| 2026-03-27 | 4.2667元 | 4.2667元 |
| 2026-03-26 | 4.1837元 | 4.1837元 |
| 2026-03-25 | 4.2481元 | 4.2481元 |
| 2026-03-24 | 4.1596元 | 4.1596元 |
| 2026-03-23 | 4.0472元 | 4.0472元 |
| 2026-03-20 | 4.2264元 | 4.2264元 |
| 2026-03-19 | 4.2847元 | 4.2847元 |
| 2026-03-18 | 4.5203元 | 4.5203元 |
| 2026-03-17 | 4.5693元 | 4.5693元 |
| 2026-03-16 | 4.6435元 | 4.6435元 |
| 2026-03-13 | 4.7858元 | 4.7858元 |
| 2026-03-12 | 4.9104元 | 4.9104元 |
| 2026-03-11 | 4.9101元 | 4.9101元 |
| 2026-03-10 | 4.9063元 | 4.9063元 |
| 2026-03-09 | 4.8991元 | 4.8991元 |
| 2026-03-06 | 4.9157元 | 4.9157元 |
| 2026-03-05 | 5.0192元 | 5.0192元 |
| 2026-03-04 | 5.0487元 | 5.0487元 |
| 2026-03-03 | 5.0934元 | 5.0934元 |
| 2026-03-02 | 5.3185元 | 5.3185元 |