创金合信资源主题精选股票A (003624.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2016-11-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.8490元 (2026-02-11) 基金经理李游黄超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率47.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.56% (1574 / 5666) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信资源主题精选股票C |
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创金合信资源主题精选股票A(003624) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 4.19元 | 5.87亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.55元 | 3.72亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.53元 | 3.32亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.41元 | 3.23亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.25元 | 3.09亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.62元 | 4.05亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.51元 | 3.79亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.41亿 | 1.38亿元 | -- |