招商招旺纯债C(003619) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 6.78亿 | 6.57亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 12.64万 | 12.21万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 16.51万 | 16.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 429.97万 | 417.45万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 11.41亿 | 11.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 24.16亿 | 22.91亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 411.78万 | 392.32万元 | -- |