招商招旺纯债C (003619.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘禛君康晶基金类型债券型成立日期2016-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0526元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (3059 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招旺纯债(003618) |
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招商招旺纯债C(003619) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 4.07亿 | 3.89亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 11.81亿 | 11.39亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 6.78亿 | 6.57亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 12.64万 | 12.21万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 16.51万 | 16.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 429.97万 | 417.45万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 11.41亿 | 11.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 24.16亿 | 22.91亿元 | -- |