招商招旺纯债C (003619.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘禛君康晶基金类型债券型成立日期2016-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0515元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (3049 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招旺纯债(003618) |
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招商招旺纯债C(003619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0515元 | 1.3151元 |
| 2026-05-14 | 1.0516元 | 1.3152元 |
| 2026-05-13 | 1.0517元 | 1.3153元 |
| 2026-05-12 | 1.0512元 | 1.3148元 |
| 2026-05-11 | 1.0507元 | 1.3143元 |
| 2026-05-08 | 1.0501元 | 1.3137元 |
| 2026-05-07 | 1.0498元 | 1.3134元 |
| 2026-05-06 | 1.0493元 | 1.3129元 |
| 2026-04-30 | 1.0499元 | 1.3135元 |
| 2026-04-29 | 1.0502元 | 1.3138元 |
| 2026-04-28 | 1.0492元 | 1.3128元 |
| 2026-04-27 | 1.0488元 | 1.3124元 |
| 2026-04-24 | 1.0492元 | 1.3128元 |
| 2026-04-23 | 1.0496元 | 1.3132元 |
| 2026-04-22 | 1.0503元 | 1.3139元 |
| 2026-04-21 | 1.0496元 | 1.3132元 |
| 2026-04-20 | 1.0489元 | 1.3125元 |
| 2026-04-17 | 1.0489元 | 1.3125元 |
| 2026-04-16 | 1.0480元 | 1.3116元 |
| 2026-04-15 | 1.0479元 | 1.3115元 |
| 2026-04-14 | 1.0475元 | 1.3111元 |
| 2026-04-13 | 1.0475元 | 1.3111元 |
| 2026-04-10 | 1.0469元 | 1.3105元 |
| 2026-04-09 | 1.0465元 | 1.3101元 |
| 2026-04-08 | 1.0468元 | 1.3104元 |
| 2026-04-07 | 1.0471元 | 1.3107元 |
| 2026-04-03 | 1.0468元 | 1.3104元 |
| 2026-04-02 | 1.0460元 | 1.3096元 |
| 2026-04-01 | 1.0456元 | 1.3092元 |
| 2026-03-31 | 1.0461元 | 1.3097元 |
| 2026-03-30 | 1.0463元 | 1.3099元 |
| 2026-03-27 | 1.0453元 | 1.3089元 |
| 2026-03-26 | 1.0451元 | 1.3087元 |
| 2026-03-25 | 1.0450元 | 1.3086元 |
| 2026-03-24 | 1.0451元 | 1.3087元 |
| 2026-03-23 | 1.0452元 | 1.3088元 |
| 2026-03-20 | 1.0453元 | 1.3089元 |
| 2026-03-19 | 1.0451元 | 1.3087元 |
| 2026-03-18 | 1.0451元 | 1.3087元 |
| 2026-03-17 | 1.0444元 | 1.3080元 |
| 2026-03-16 | 1.0440元 | 1.3076元 |
| 2026-03-13 | 1.0442元 | 1.3078元 |
| 2026-03-12 | 1.0440元 | 1.3076元 |
| 2026-03-11 | 1.0430元 | 1.3066元 |
| 2026-03-10 | 1.0429元 | 1.3065元 |
| 2026-03-09 | 1.0427元 | 1.3063元 |
| 2026-03-06 | 1.0435元 | 1.3071元 |
| 2026-03-05 | 1.0436元 | 1.3072元 |
| 2026-03-04 | 1.0437元 | 1.3073元 |
| 2026-03-03 | 1.0429元 | 1.3065元 |