招商招旺纯债C (003619.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘禛君康晶基金类型债券型成立日期2016-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0555元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (2962 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招旺纯债(003618) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商招旺纯债C(003619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0555元 | 1.3191元 |
| 2026-07-02 | 1.0556元 | 1.3192元 |
| 2026-07-01 | 1.0554元 | 1.3190元 |
| 2026-06-30 | 1.0562元 | 1.3198元 |
| 2026-06-29 | 1.0570元 | 1.3206元 |
| 2026-06-26 | 1.0562元 | 1.3198元 |
| 2026-06-25 | 1.0559元 | 1.3195元 |
| 2026-06-24 | 1.0552元 | 1.3188元 |
| 2026-06-23 | 1.0551元 | 1.3187元 |
| 2026-06-22 | 1.0554元 | 1.3190元 |
| 2026-06-18 | 1.0554元 | 1.3190元 |
| 2026-06-17 | 1.0551元 | 1.3187元 |
| 2026-06-16 | 1.0547元 | 1.3183元 |
| 2026-06-15 | 1.0539元 | 1.3175元 |
| 2026-06-12 | 1.0539元 | 1.3175元 |
| 2026-06-11 | 1.0537元 | 1.3173元 |
| 2026-06-10 | 1.0539元 | 1.3175元 |
| 2026-06-09 | 1.0547元 | 1.3183元 |
| 2026-06-08 | 1.0553元 | 1.3189元 |
| 2026-06-05 | 1.0558元 | 1.3194元 |
| 2026-06-04 | 1.0566元 | 1.3202元 |
| 2026-06-03 | 1.0558元 | 1.3194元 |
| 2026-06-02 | 1.0563元 | 1.3199元 |
| 2026-06-01 | 1.0564元 | 1.3200元 |
| 2026-05-29 | 1.0557元 | 1.3193元 |
| 2026-05-28 | 1.0554元 | 1.3190元 |
| 2026-05-27 | 1.0550元 | 1.3186元 |
| 2026-05-26 | 1.0538元 | 1.3174元 |
| 2026-05-25 | 1.0527元 | 1.3163元 |
| 2026-05-22 | 1.0523元 | 1.3159元 |
| 2026-05-21 | 1.0525元 | 1.3161元 |
| 2026-05-20 | 1.0526元 | 1.3162元 |
| 2026-05-19 | 1.0526元 | 1.3162元 |
| 2026-05-18 | 1.0519元 | 1.3155元 |
| 2026-05-15 | 1.0515元 | 1.3151元 |
| 2026-05-14 | 1.0516元 | 1.3152元 |
| 2026-05-13 | 1.0517元 | 1.3153元 |
| 2026-05-12 | 1.0512元 | 1.3148元 |
| 2026-05-11 | 1.0507元 | 1.3143元 |
| 2026-05-08 | 1.0501元 | 1.3137元 |
| 2026-05-07 | 1.0498元 | 1.3134元 |
| 2026-05-06 | 1.0493元 | 1.3129元 |
| 2026-04-30 | 1.0499元 | 1.3135元 |
| 2026-04-29 | 1.0502元 | 1.3138元 |
| 2026-04-28 | 1.0492元 | 1.3128元 |
| 2026-04-27 | 1.0488元 | 1.3124元 |
| 2026-04-24 | 1.0492元 | 1.3128元 |
| 2026-04-23 | 1.0496元 | 1.3132元 |
| 2026-04-22 | 1.0503元 | 1.3139元 |
| 2026-04-21 | 1.0496元 | 1.3132元 |