招商招旺纯债C(003619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0375元 | 1.3011元 |
| 2025-12-30 | 1.0373元 | 1.3009元 |
| 2025-12-29 | 1.0375元 | 1.3011元 |
| 2025-12-26 | 1.0386元 | 1.3022元 |
| 2025-12-25 | 1.0386元 | 1.3022元 |
| 2025-12-24 | 1.0387元 | 1.3023元 |
| 2025-12-23 | 1.0385元 | 1.3021元 |
| 2025-12-22 | 1.0378元 | 1.3014元 |
| 2025-12-19 | 1.0384元 | 1.3020元 |
| 2025-12-18 | 1.0376元 | 1.3012元 |
| 2025-12-17 | 1.0374元 | 1.3010元 |
| 2025-12-16 | 1.0363元 | 1.2999元 |
| 2025-12-15 | 1.0361元 | 1.2997元 |
| 2025-12-12 | 1.0369元 | 1.3005元 |
| 2025-12-11 | 1.0377元 | 1.3013元 |
| 2025-12-10 | 1.0371元 | 1.3007元 |
| 2025-12-09 | 1.0366元 | 1.3002元 |
| 2025-12-08 | 1.0358元 | 1.2994元 |
| 2025-12-05 | 1.0357元 | 1.2993元 |
| 2025-12-04 | 1.0348元 | 1.2984元 |
| 2025-12-03 | 1.0365元 | 1.3001元 |
| 2025-12-02 | 1.0370元 | 1.3006元 |
| 2025-12-01 | 1.0374元 | 1.3010元 |
| 2025-11-28 | 1.0371元 | 1.3007元 |
| 2025-11-27 | 1.0364元 | 1.3000元 |
| 2025-11-26 | 1.0370元 | 1.3006元 |
| 2025-11-25 | 1.0380元 | 1.3016元 |
| 2025-11-24 | 1.0384元 | 1.3020元 |
| 2025-11-21 | 1.0384元 | 1.3020元 |
| 2025-11-20 | 1.0385元 | 1.3021元 |
| 2025-11-19 | 1.0383元 | 1.3019元 |
| 2025-11-18 | 1.0384元 | 1.3020元 |
| 2025-11-17 | 1.0385元 | 1.3021元 |
| 2025-11-14 | 1.0380元 | 1.3016元 |
| 2025-11-13 | 1.0379元 | 1.3015元 |
| 2025-11-12 | 1.0380元 | 1.3016元 |
| 2025-11-11 | 1.0375元 | 1.3011元 |
| 2025-11-10 | 1.0372元 | 1.3008元 |
| 2025-11-07 | 1.0370元 | 1.3006元 |
| 2025-11-06 | 1.0374元 | 1.3010元 |
| 2025-11-05 | 1.0383元 | 1.3019元 |
| 2025-11-04 | 1.0383元 | 1.3019元 |
| 2025-11-03 | 1.0385元 | 1.3021元 |
| 2025-10-31 | 1.0384元 | 1.3020元 |
| 2025-10-30 | 1.0374元 | 1.3010元 |
| 2025-10-29 | 1.0364元 | 1.3000元 |
| 2025-10-28 | 1.0360元 | 1.2996元 |
| 2025-10-27 | 1.0345元 | 1.2981元 |
| 2025-10-24 | 1.0339元 | 1.2975元 |
| 2025-10-23 | 1.0342元 | 1.2978元 |