招商招旺纯债C(003619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.0437元 | 1.3073元 |
| 2026-03-03 | 1.0429元 | 1.3065元 |
| 2026-03-02 | 1.0426元 | 1.3062元 |
| 2026-02-27 | 1.0415元 | 1.3051元 |
| 2026-02-26 | 1.0410元 | 1.3046元 |
| 2026-02-25 | 1.0417元 | 1.3053元 |
| 2026-02-24 | 1.0421元 | 1.3057元 |
| 2026-02-13 | 1.0418元 | 1.3054元 |
| 2026-02-12 | 1.0418元 | 1.3054元 |
| 2026-02-11 | 1.0414元 | 1.3050元 |
| 2026-02-10 | 1.0414元 | 1.3050元 |
| 2026-02-09 | 1.0417元 | 1.3053元 |
| 2026-02-06 | 1.0411元 | 1.3047元 |
| 2026-02-05 | 1.0406元 | 1.3042元 |
| 2026-02-04 | 1.0401元 | 1.3037元 |
| 2026-02-03 | 1.0400元 | 1.3036元 |
| 2026-02-02 | 1.0398元 | 1.3034元 |
| 2026-01-30 | 1.0396元 | 1.3032元 |
| 2026-01-29 | 1.0396元 | 1.3032元 |
| 2026-01-28 | 1.0396元 | 1.3032元 |
| 2026-01-27 | 1.0392元 | 1.3028元 |
| 2026-01-26 | 1.0395元 | 1.3031元 |
| 2026-01-23 | 1.0394元 | 1.3030元 |
| 2026-01-22 | 1.0388元 | 1.3024元 |
| 2026-01-21 | 1.0390元 | 1.3026元 |
| 2026-01-20 | 1.0389元 | 1.3025元 |
| 2026-01-19 | 1.0385元 | 1.3021元 |
| 2026-01-16 | 1.0385元 | 1.3021元 |
| 2026-01-15 | 1.0378元 | 1.3014元 |
| 2026-01-14 | 1.0376元 | 1.3012元 |
| 2026-01-13 | 1.0373元 | 1.3009元 |
| 2026-01-12 | 1.0372元 | 1.3008元 |
| 2026-01-09 | 1.0368元 | 1.3004元 |
| 2026-01-08 | 1.0364元 | 1.3000元 |
| 2026-01-07 | 1.0356元 | 1.2992元 |
| 2026-01-06 | 1.0360元 | 1.2996元 |
| 2026-01-05 | 1.0373元 | 1.3009元 |
| 2025-12-31 | 1.0375元 | 1.3011元 |
| 2025-12-30 | 1.0373元 | 1.3009元 |
| 2025-12-29 | 1.0375元 | 1.3011元 |
| 2025-12-26 | 1.0386元 | 1.3022元 |
| 2025-12-25 | 1.0386元 | 1.3022元 |
| 2025-12-24 | 1.0387元 | 1.3023元 |
| 2025-12-23 | 1.0385元 | 1.3021元 |
| 2025-12-22 | 1.0378元 | 1.3014元 |
| 2025-12-19 | 1.0384元 | 1.3020元 |
| 2025-12-18 | 1.0376元 | 1.3012元 |
| 2025-12-17 | 1.0374元 | 1.3010元 |
| 2025-12-16 | 1.0363元 | 1.2999元 |
| 2025-12-15 | 1.0361元 | 1.2997元 |