招商招旺纯债C (003619.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘禛君康晶基金类型债券型成立日期2016-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0515元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (3049 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招旺纯债(003618) |
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招商招旺纯债C(003619) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 招商招旺纯债 | |
| 基金主代码 | 003618 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2016-11-02 | |
| 总份额 | 7.71亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 在控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定资产在非信用类固定收益类证券（国债、中央银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例。具体包括：久期策略、期限结构策略、类属配置策略、信用债投资策略、杠杆投资策略、资产支持证券的投资策略、行业配置策略、个券挖掘策略、中小企业私募债券投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。 | |
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 招商招旺纯债A | 招商招旺纯债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 003618 | 003619 |
| 子基金份额 | 3.82亿 份 (2026-03-31) | 3.89亿 份 (2026-03-31) |