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净值&收盘价
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概况
公告
招商招旺纯债C
(003619.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
刘禛君
康晶
基金类型
债券型
成立日期
2016-11-02
总资产规模
4.07亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0526
元
(
2026-05-19
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-10-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.15%
(3059 / 7294)
相关基金:
主从基金:
招商招旺纯债(003618)
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招商招旺纯债C(003619) - 历史资产组合