中信保诚景瑞债券A(003614) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.0960元 | 1.3429元 |
| 2026-06-29 | 1.0965元 | 1.3434元 |
| 2026-06-26 | 1.0957元 | 1.3426元 |
| 2026-06-25 | 1.0954元 | 1.3423元 |
| 2026-06-24 | 1.0945元 | 1.3414元 |
| 2026-06-23 | 1.0942元 | 1.3411元 |
| 2026-06-22 | 1.0946元 | 1.3415元 |
| 2026-06-18 | 1.0946元 | 1.3415元 |
| 2026-06-17 | 1.0944元 | 1.3413元 |
| 2026-06-16 | 1.0936元 | 1.3405元 |
| 2026-06-15 | 1.0925元 | 1.3394元 |
| 2026-06-12 | 1.0922元 | 1.3391元 |
| 2026-06-11 | 1.0919元 | 1.3388元 |
| 2026-06-10 | 1.0930元 | 1.3399元 |
| 2026-06-09 | 1.0939元 | 1.3408元 |
| 2026-06-08 | 1.0947元 | 1.3416元 |
| 2026-06-05 | 1.0953元 | 1.3422元 |
| 2026-06-04 | 1.0960元 | 1.3429元 |
| 2026-06-03 | 1.0955元 | 1.3424元 |
| 2026-06-02 | 1.0959元 | 1.3428元 |
| 2026-06-01 | 1.0959元 | 1.3428元 |
| 2026-05-29 | 1.0953元 | 1.3422元 |
| 2026-05-28 | 1.0952元 | 1.3421元 |
| 2026-05-27 | 1.0944元 | 1.3413元 |
| 2026-05-26 | 1.0927元 | 1.3396元 |
| 2026-05-25 | 1.0919元 | 1.3388元 |
| 2026-05-22 | 1.0913元 | 1.3382元 |
| 2026-05-21 | 1.0916元 | 1.3385元 |
| 2026-05-20 | 1.0917元 | 1.3386元 |
| 2026-05-19 | 1.0920元 | 1.3389元 |
| 2026-05-18 | 1.0909元 | 1.3378元 |
| 2026-05-15 | 1.0904元 | 1.3373元 |
| 2026-05-14 | 1.0905元 | 1.3374元 |
| 2026-05-13 | 1.0908元 | 1.3377元 |
| 2026-05-12 | 1.0902元 | 1.3371元 |
| 2026-05-11 | 1.0898元 | 1.3367元 |
| 2026-05-08 | 1.0888元 | 1.3357元 |
| 2026-05-07 | 1.0883元 | 1.3352元 |
| 2026-05-06 | 1.0876元 | 1.3345元 |
| 2026-04-30 | 1.0883元 | 1.3352元 |
| 2026-04-29 | 1.0887元 | 1.3356元 |
| 2026-04-28 | 1.0875元 | 1.3344元 |
| 2026-04-27 | 1.0865元 | 1.3334元 |
| 2026-04-24 | 1.0871元 | 1.3340元 |
| 2026-04-23 | 1.0879元 | 1.3348元 |
| 2026-04-22 | 1.0883元 | 1.3352元 |
| 2026-04-21 | 1.0877元 | 1.3346元 |
| 2026-04-20 | 1.0878元 | 1.3347元 |
| 2026-04-17 | 1.0874元 | 1.3343元 |
| 2026-04-16 | 1.0859元 | 1.3328元 |