中信保诚景瑞债券A(003614) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.0875元 | 1.3344元 |
| 2026-04-27 | 1.0865元 | 1.3334元 |
| 2026-04-24 | 1.0871元 | 1.3340元 |
| 2026-04-23 | 1.0879元 | 1.3348元 |
| 2026-04-22 | 1.0883元 | 1.3352元 |
| 2026-04-21 | 1.0877元 | 1.3346元 |
| 2026-04-20 | 1.0878元 | 1.3347元 |
| 2026-04-17 | 1.0874元 | 1.3343元 |
| 2026-04-16 | 1.0859元 | 1.3328元 |
| 2026-04-15 | 1.0858元 | 1.3327元 |
| 2026-04-14 | 1.0852元 | 1.3321元 |
| 2026-04-13 | 1.0845元 | 1.3314元 |
| 2026-04-10 | 1.0832元 | 1.3301元 |
| 2026-04-09 | 1.0823元 | 1.3292元 |
| 2026-04-08 | 1.0824元 | 1.3293元 |
| 2026-04-07 | 1.0820元 | 1.3289元 |
| 2026-04-03 | 1.0810元 | 1.3279元 |
| 2026-04-02 | 1.0800元 | 1.3269元 |
| 2026-04-01 | 1.0802元 | 1.3271元 |
| 2026-03-31 | 1.0806元 | 1.3275元 |
| 2026-03-30 | 1.0808元 | 1.3277元 |
| 2026-03-27 | 1.0795元 | 1.3264元 |
| 2026-03-26 | 1.0795元 | 1.3264元 |
| 2026-03-25 | 1.0794元 | 1.3263元 |
| 2026-03-24 | 1.0794元 | 1.3263元 |
| 2026-03-23 | 1.0792元 | 1.3261元 |
| 2026-03-20 | 1.0793元 | 1.3262元 |
| 2026-03-19 | 1.0792元 | 1.3261元 |
| 2026-03-18 | 1.0793元 | 1.3262元 |
| 2026-03-17 | 1.0788元 | 1.3257元 |
| 2026-03-16 | 1.0786元 | 1.3255元 |
| 2026-03-13 | 1.0793元 | 1.3262元 |
| 2026-03-12 | 1.0798元 | 1.3267元 |
| 2026-03-11 | 1.0793元 | 1.3262元 |
| 2026-03-10 | 1.0797元 | 1.3266元 |
| 2026-03-09 | 1.0797元 | 1.3266元 |
| 2026-03-06 | 1.0809元 | 1.3278元 |
| 2026-03-05 | 1.0809元 | 1.3278元 |
| 2026-03-04 | 1.0803元 | 1.3272元 |
| 2026-03-03 | 1.0794元 | 1.3263元 |
| 2026-03-02 | 1.0796元 | 1.3265元 |
| 2026-02-27 | 1.0787元 | 1.3256元 |
| 2026-02-26 | 1.0781元 | 1.3250元 |
| 2026-02-25 | 1.0793元 | 1.3262元 |
| 2026-02-24 | 1.0798元 | 1.3267元 |
| 2026-02-13 | 1.0796元 | 1.3265元 |
| 2026-02-12 | 1.0793元 | 1.3262元 |
| 2026-02-11 | 1.0788元 | 1.3257元 |
| 2026-02-10 | 1.0785元 | 1.3254元 |
| 2026-02-09 | 1.0786元 | 1.3255元 |