中信保诚景瑞债券A(003614) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0913元 | 1.3382元 |
| 2026-05-21 | 1.0916元 | 1.3385元 |
| 2026-05-20 | 1.0917元 | 1.3386元 |
| 2026-05-19 | 1.0920元 | 1.3389元 |
| 2026-05-18 | 1.0909元 | 1.3378元 |
| 2026-05-15 | 1.0904元 | 1.3373元 |
| 2026-05-14 | 1.0905元 | 1.3374元 |
| 2026-05-13 | 1.0908元 | 1.3377元 |
| 2026-05-12 | 1.0902元 | 1.3371元 |
| 2026-05-11 | 1.0898元 | 1.3367元 |
| 2026-05-08 | 1.0888元 | 1.3357元 |
| 2026-05-07 | 1.0883元 | 1.3352元 |
| 2026-05-06 | 1.0876元 | 1.3345元 |
| 2026-04-30 | 1.0883元 | 1.3352元 |
| 2026-04-29 | 1.0887元 | 1.3356元 |
| 2026-04-28 | 1.0875元 | 1.3344元 |
| 2026-04-27 | 1.0865元 | 1.3334元 |
| 2026-04-24 | 1.0871元 | 1.3340元 |
| 2026-04-23 | 1.0879元 | 1.3348元 |
| 2026-04-22 | 1.0883元 | 1.3352元 |
| 2026-04-21 | 1.0877元 | 1.3346元 |
| 2026-04-20 | 1.0878元 | 1.3347元 |
| 2026-04-17 | 1.0874元 | 1.3343元 |
| 2026-04-16 | 1.0859元 | 1.3328元 |
| 2026-04-15 | 1.0858元 | 1.3327元 |
| 2026-04-14 | 1.0852元 | 1.3321元 |
| 2026-04-13 | 1.0845元 | 1.3314元 |
| 2026-04-10 | 1.0832元 | 1.3301元 |
| 2026-04-09 | 1.0823元 | 1.3292元 |
| 2026-04-08 | 1.0824元 | 1.3293元 |
| 2026-04-07 | 1.0820元 | 1.3289元 |
| 2026-04-03 | 1.0810元 | 1.3279元 |
| 2026-04-02 | 1.0800元 | 1.3269元 |
| 2026-04-01 | 1.0802元 | 1.3271元 |
| 2026-03-31 | 1.0806元 | 1.3275元 |
| 2026-03-30 | 1.0808元 | 1.3277元 |
| 2026-03-27 | 1.0795元 | 1.3264元 |
| 2026-03-26 | 1.0795元 | 1.3264元 |
| 2026-03-25 | 1.0794元 | 1.3263元 |
| 2026-03-24 | 1.0794元 | 1.3263元 |
| 2026-03-23 | 1.0792元 | 1.3261元 |
| 2026-03-20 | 1.0793元 | 1.3262元 |
| 2026-03-19 | 1.0792元 | 1.3261元 |
| 2026-03-18 | 1.0793元 | 1.3262元 |
| 2026-03-17 | 1.0788元 | 1.3257元 |
| 2026-03-16 | 1.0786元 | 1.3255元 |
| 2026-03-13 | 1.0793元 | 1.3262元 |
| 2026-03-12 | 1.0798元 | 1.3267元 |
| 2026-03-11 | 1.0793元 | 1.3262元 |
| 2026-03-10 | 1.0797元 | 1.3266元 |