中信保诚景瑞债券A(003614) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.1026元 | 1.3495元 |
| 2026-09-14 | 1.1024元 | 1.3493元 |
| 2026-09-11 | 1.1024元 | 1.3493元 |
| 2026-09-10 | 1.1025元 | 1.3494元 |
| 2026-09-09 | 1.1025元 | 1.3494元 |
| 2026-09-08 | 1.1024元 | 1.3493元 |
| 2026-09-07 | 1.1025元 | 1.3494元 |
| 2026-09-04 | 1.1021元 | 1.3490元 |
| 2026-09-03 | 1.1019元 | 1.3488元 |
| 2026-09-02 | 1.1013元 | 1.3482元 |
| 2026-09-01 | 1.1015元 | 1.3484元 |
| 2026-08-31 | 1.1009元 | 1.3478元 |
| 2026-08-28 | 1.1008元 | 1.3477元 |
| 2026-08-27 | 1.1008元 | 1.3477元 |
| 2026-08-26 | 1.1015元 | 1.3484元 |
| 2026-08-25 | 1.1018元 | 1.3487元 |
| 2026-08-24 | 1.1019元 | 1.3488元 |
| 2026-08-21 | 1.1013元 | 1.3482元 |
| 2026-08-20 | 1.1016元 | 1.3485元 |
| 2026-08-19 | 1.1018元 | 1.3487元 |
| 2026-08-18 | 1.1025元 | 1.3494元 |
| 2026-08-17 | 1.1015元 | 1.3484元 |
| 2026-08-14 | 1.1012元 | 1.3481元 |
| 2026-08-13 | 1.1009元 | 1.3478元 |
| 2026-08-12 | 1.1002元 | 1.3471元 |
| 2026-08-11 | 1.1002元 | 1.3471元 |
| 2026-08-10 | 1.1006元 | 1.3475元 |
| 2026-08-07 | 1.0996元 | 1.3465元 |
| 2026-08-06 | 1.0989元 | 1.3458元 |
| 2026-08-05 | 1.0986元 | 1.3455元 |
| 2026-08-04 | 1.0987元 | 1.3456元 |
| 2026-08-03 | 1.0985元 | 1.3454元 |
| 2026-07-31 | 1.0983元 | 1.3452元 |
| 2026-07-30 | 1.0978元 | 1.3447元 |
| 2026-07-29 | 1.0972元 | 1.3441元 |
| 2026-07-28 | 1.0972元 | 1.3441元 |
| 2026-07-27 | 1.0978元 | 1.3447元 |
| 2026-07-24 | 1.0979元 | 1.3448元 |
| 2026-07-23 | 1.0976元 | 1.3445元 |
| 2026-07-22 | 1.0977元 | 1.3446元 |
| 2026-07-21 | 1.0968元 | 1.3437元 |
| 2026-07-20 | 1.0969元 | 1.3438元 |
| 2026-07-17 | 1.0970元 | 1.3439元 |
| 2026-07-16 | 1.0965元 | 1.3434元 |
| 2026-07-15 | 1.0967元 | 1.3436元 |
| 2026-07-14 | 1.0965元 | 1.3434元 |
| 2026-07-13 | 1.0963元 | 1.3432元 |
| 2026-07-10 | 1.0967元 | 1.3436元 |
| 2026-07-09 | 1.0966元 | 1.3435元 |
| 2026-07-08 | 1.0965元 | 1.3434元 |