中信保诚景瑞债券A(003614) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 3,147.83万 | 2,913.04万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 3,144.23万 | 2,933.05万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 6,214.28万 | 5,823.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 6,339.22万 | 5,851.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 6,304.42万 | 5,894.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 6,352.76万 | 5,896.92万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 6,532.14万 | 6,256.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 3,381.21万 | 3,261.83万元 | -- |