华泰柏瑞享利混合C(003592) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.5556元 | 1.7536元 |
| 2026-09-10 | 1.5581元 | 1.7561元 |
| 2026-09-09 | 1.5590元 | 1.7570元 |
| 2026-09-08 | 1.5576元 | 1.7556元 |
| 2026-09-07 | 1.5564元 | 1.7544元 |
| 2026-09-04 | 1.5570元 | 1.7550元 |
| 2026-09-03 | 1.5570元 | 1.7550元 |
| 2026-09-02 | 1.5558元 | 1.7538元 |
| 2026-09-01 | 1.5577元 | 1.7557元 |
| 2026-08-31 | 1.5582元 | 1.7562元 |
| 2026-08-28 | 1.5578元 | 1.7558元 |
| 2026-08-27 | 1.5568元 | 1.7548元 |
| 2026-08-26 | 1.5552元 | 1.7532元 |
| 2026-08-25 | 1.5552元 | 1.7532元 |
| 2026-08-24 | 1.5563元 | 1.7543元 |
| 2026-08-21 | 1.5566元 | 1.7546元 |
| 2026-08-20 | 1.5555元 | 1.7535元 |
| 2026-08-19 | 1.5562元 | 1.7542元 |
| 2026-08-18 | 1.5590元 | 1.7570元 |
| 2026-08-17 | 1.5578元 | 1.7558元 |
| 2026-08-14 | 1.5562元 | 1.7542元 |
| 2026-08-13 | 1.5555元 | 1.7535元 |
| 2026-08-12 | 1.5570元 | 1.7550元 |
| 2026-08-11 | 1.5571元 | 1.7551元 |
| 2026-08-10 | 1.5588元 | 1.7568元 |
| 2026-08-07 | 1.5557元 | 1.7537元 |
| 2026-08-06 | 1.5538元 | 1.7518元 |
| 2026-08-05 | 1.5527元 | 1.7507元 |
| 2026-08-04 | 1.5508元 | 1.7488元 |
| 2026-08-03 | 1.5508元 | 1.7488元 |
| 2026-07-31 | 1.5514元 | 1.7494元 |
| 2026-07-30 | 1.5514元 | 1.7494元 |
| 2026-07-29 | 1.5498元 | 1.7478元 |
| 2026-07-28 | 1.5483元 | 1.7463元 |
| 2026-07-27 | 1.5493元 | 1.7473元 |
| 2026-07-24 | 1.5483元 | 1.7463元 |
| 2026-07-23 | 1.5513元 | 1.7493元 |
| 2026-07-22 | 1.5493元 | 1.7473元 |
| 2026-07-21 | 1.5462元 | 1.7442元 |
| 2026-07-20 | 1.5452元 | 1.7432元 |
| 2026-07-17 | 1.5424元 | 1.7404元 |
| 2026-07-16 | 1.5435元 | 1.7415元 |
| 2026-07-15 | 1.5460元 | 1.7440元 |
| 2026-07-14 | 1.5455元 | 1.7435元 |
| 2026-07-13 | 1.5440元 | 1.7420元 |
| 2026-07-10 | 1.5469元 | 1.7449元 |
| 2026-07-09 | 1.5460元 | 1.7440元 |
| 2026-07-08 | 1.5461元 | 1.7441元 |
| 2026-07-07 | 1.5475元 | 1.7455元 |
| 2026-07-06 | 1.5511元 | 1.7491元 |