华泰柏瑞享利混合C(003592) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.5483元 | 1.7463元 |
| 2026-02-26 | 1.5481元 | 1.7461元 |
| 2026-02-25 | 1.5475元 | 1.7455元 |
| 2026-02-24 | 1.5464元 | 1.7444元 |
| 2026-02-13 | 1.5442元 | 1.7422元 |
| 2026-02-12 | 1.5454元 | 1.7434元 |
| 2026-02-11 | 1.5439元 | 1.7419元 |
| 2026-02-10 | 1.5437元 | 1.7417元 |
| 2026-02-09 | 1.5437元 | 1.7417元 |
| 2026-02-06 | 1.5417元 | 1.7397元 |
| 2026-02-05 | 1.5418元 | 1.7398元 |
| 2026-02-04 | 1.5431元 | 1.7411元 |
| 2026-02-03 | 1.5425元 | 1.7405元 |
| 2026-02-02 | 1.5402元 | 1.7382元 |
| 2026-01-30 | 1.5432元 | 1.7412元 |
| 2026-01-29 | 1.5437元 | 1.7417元 |
| 2026-01-28 | 1.5448元 | 1.7428元 |
| 2026-01-27 | 1.5440元 | 1.7420元 |
| 2026-01-26 | 1.5434元 | 1.7414元 |
| 2026-01-23 | 1.5436元 | 1.7416元 |
| 2026-01-22 | 1.5418元 | 1.7398元 |
| 2026-01-21 | 1.5421元 | 1.7401元 |
| 2026-01-20 | 1.5405元 | 1.7385元 |
| 2026-01-19 | 1.5412元 | 1.7392元 |
| 2026-01-16 | 1.5401元 | 1.7381元 |
| 2026-01-15 | 1.5394元 | 1.7374元 |
| 2026-01-14 | 1.5387元 | 1.7367元 |
| 2026-01-13 | 1.5379元 | 1.7359元 |
| 2026-01-12 | 1.5396元 | 1.7376元 |
| 2026-01-09 | 1.5375元 | 1.7355元 |
| 2026-01-08 | 1.5358元 | 1.7338元 |
| 2026-01-07 | 1.5352元 | 1.7332元 |
| 2026-01-06 | 1.5351元 | 1.7331元 |
| 2026-01-05 | 1.5343元 | 1.7323元 |
| 2025-12-31 | 1.5322元 | 1.7302元 |
| 2025-12-30 | 1.5326元 | 1.7306元 |
| 2025-12-29 | 1.5325元 | 1.7305元 |
| 2025-12-26 | 1.5335元 | 1.7315元 |
| 2025-12-25 | 1.5330元 | 1.7310元 |
| 2025-12-24 | 1.5327元 | 1.7307元 |
| 2025-12-23 | 1.5317元 | 1.7297元 |
| 2025-12-22 | 1.5308元 | 1.7288元 |
| 2025-12-19 | 1.5292元 | 1.7272元 |
| 2025-12-18 | 1.5283元 | 1.7263元 |
| 2025-12-17 | 1.5288元 | 1.7268元 |
| 2025-12-16 | 1.5266元 | 1.7246元 |
| 2025-12-15 | 1.5281元 | 1.7261元 |
| 2025-12-12 | 1.5286元 | 1.7266元 |
| 2025-12-11 | 1.5276元 | 1.7256元 |
| 2025-12-10 | 1.5279元 | 1.7259元 |