华泰柏瑞享利混合C (003592.jj ) 申	基金经理董辰姬青基金类型混合型成立日期2016-12-29总资产规模7.29亿元 (2026-06-30) 基金净值1.5556元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.38% (3497 / 9448)
相关基金:	主从基金: 华泰柏瑞享利混合A
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华泰柏瑞享利混合C(003592) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-10-11

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-10-11	2024-10-11	0.03 元	1.50亿	451.03万元	2.02%	2.02%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。