华泰柏瑞享利混合C (003592.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理董辰姬青基金类型混合型成立日期2016-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5573元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率6.58% (3990 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞享利混合(003591) |
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华泰柏瑞享利混合C(003592) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5573元 | 1.7553元 |
| 2026-06-04 | 1.5587元 | 1.7567元 |
| 2026-06-03 | 1.5589元 | 1.7569元 |
| 2026-06-02 | 1.5595元 | 1.7575元 |
| 2026-06-01 | 1.5597元 | 1.7577元 |
| 2026-05-29 | 1.5591元 | 1.7571元 |
| 2026-05-28 | 1.5606元 | 1.7586元 |
| 2026-05-27 | 1.5608元 | 1.7588元 |
| 2026-05-26 | 1.5620元 | 1.7600元 |
| 2026-05-25 | 1.5616元 | 1.7596元 |
| 2026-05-22 | 1.5607元 | 1.7587元 |
| 2026-05-21 | 1.5595元 | 1.7575元 |
| 2026-05-20 | 1.5619元 | 1.7599元 |
| 2026-05-19 | 1.5616元 | 1.7596元 |
| 2026-05-18 | 1.5602元 | 1.7582元 |
| 2026-05-15 | 1.5606元 | 1.7586元 |
| 2026-05-14 | 1.5618元 | 1.7598元 |
| 2026-05-13 | 1.5647元 | 1.7627元 |
| 2026-05-12 | 1.5639元 | 1.7619元 |
| 2026-05-11 | 1.5642元 | 1.7622元 |
| 2026-05-08 | 1.5630元 | 1.7610元 |
| 2026-05-07 | 1.5630元 | 1.7610元 |
| 2026-05-06 | 1.5635元 | 1.7615元 |
| 2026-04-30 | 1.5622元 | 1.7602元 |
| 2026-04-29 | 1.5622元 | 1.7602元 |
| 2026-04-28 | 1.5518元 | 1.7498元 |
| 2026-04-27 | 1.5514元 | 1.7494元 |
| 2026-04-24 | 1.5520元 | 1.7500元 |
| 2026-04-23 | 1.5514元 | 1.7494元 |
| 2026-04-22 | 1.5526元 | 1.7506元 |
| 2026-04-21 | 1.5519元 | 1.7499元 |
| 2026-04-20 | 1.5516元 | 1.7496元 |
| 2026-04-17 | 1.5510元 | 1.7490元 |
| 2026-04-16 | 1.5501元 | 1.7481元 |
| 2026-04-15 | 1.5491元 | 1.7471元 |
| 2026-04-14 | 1.5503元 | 1.7483元 |
| 2026-04-13 | 1.5498元 | 1.7478元 |
| 2026-04-10 | 1.5486元 | 1.7466元 |
| 2026-04-09 | 1.5481元 | 1.7461元 |
| 2026-04-08 | 1.5480元 | 1.7460元 |
| 2026-04-07 | 1.5457元 | 1.7437元 |
| 2026-04-03 | 1.5433元 | 1.7413元 |
| 2026-04-02 | 1.5432元 | 1.7412元 |
| 2026-04-01 | 1.5440元 | 1.7420元 |
| 2026-03-31 | 1.5430元 | 1.7410元 |
| 2026-03-30 | 1.5451元 | 1.7431元 |
| 2026-03-27 | 1.5441元 | 1.7421元 |
| 2026-03-26 | 1.5425元 | 1.7405元 |
| 2026-03-25 | 1.5431元 | 1.7411元 |
| 2026-03-24 | 1.5426元 | 1.7406元 |