华泰柏瑞享利混合C(003592) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.5519元 | 1.7499元 |
| 2026-04-20 | 1.5516元 | 1.7496元 |
| 2026-04-17 | 1.5510元 | 1.7490元 |
| 2026-04-16 | 1.5501元 | 1.7481元 |
| 2026-04-15 | 1.5491元 | 1.7471元 |
| 2026-04-14 | 1.5503元 | 1.7483元 |
| 2026-04-13 | 1.5498元 | 1.7478元 |
| 2026-04-10 | 1.5486元 | 1.7466元 |
| 2026-04-09 | 1.5481元 | 1.7461元 |
| 2026-04-08 | 1.5480元 | 1.7460元 |
| 2026-04-07 | 1.5457元 | 1.7437元 |
| 2026-04-03 | 1.5433元 | 1.7413元 |
| 2026-04-02 | 1.5432元 | 1.7412元 |
| 2026-04-01 | 1.5440元 | 1.7420元 |
| 2026-03-31 | 1.5430元 | 1.7410元 |
| 2026-03-30 | 1.5451元 | 1.7431元 |
| 2026-03-27 | 1.5441元 | 1.7421元 |
| 2026-03-26 | 1.5425元 | 1.7405元 |
| 2026-03-25 | 1.5431元 | 1.7411元 |
| 2026-03-24 | 1.5426元 | 1.7406元 |
| 2026-03-23 | 1.5417元 | 1.7397元 |
| 2026-03-20 | 1.5435元 | 1.7415元 |
| 2026-03-19 | 1.5443元 | 1.7423元 |
| 2026-03-18 | 1.5455元 | 1.7435元 |
| 2026-03-17 | 1.5451元 | 1.7431元 |
| 2026-03-16 | 1.5465元 | 1.7445元 |
| 2026-03-13 | 1.5481元 | 1.7461元 |
| 2026-03-12 | 1.5491元 | 1.7471元 |
| 2026-03-11 | 1.5484元 | 1.7464元 |
| 2026-03-10 | 1.5473元 | 1.7453元 |
| 2026-03-09 | 1.5480元 | 1.7460元 |
| 2026-03-06 | 1.5485元 | 1.7465元 |
| 2026-03-05 | 1.5483元 | 1.7463元 |
| 2026-03-04 | 1.5486元 | 1.7466元 |
| 2026-03-03 | 1.5490元 | 1.7470元 |
| 2026-03-02 | 1.5499元 | 1.7479元 |
| 2026-02-27 | 1.5483元 | 1.7463元 |
| 2026-02-26 | 1.5481元 | 1.7461元 |
| 2026-02-25 | 1.5475元 | 1.7455元 |
| 2026-02-24 | 1.5464元 | 1.7444元 |
| 2026-02-13 | 1.5442元 | 1.7422元 |
| 2026-02-12 | 1.5454元 | 1.7434元 |
| 2026-02-11 | 1.5439元 | 1.7419元 |
| 2026-02-10 | 1.5437元 | 1.7417元 |
| 2026-02-09 | 1.5437元 | 1.7417元 |
| 2026-02-06 | 1.5417元 | 1.7397元 |
| 2026-02-05 | 1.5418元 | 1.7398元 |
| 2026-02-04 | 1.5431元 | 1.7411元 |
| 2026-02-03 | 1.5425元 | 1.7405元 |
| 2026-02-02 | 1.5402元 | 1.7382元 |