华泰柏瑞享利混合C (003592.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理董辰姬青基金类型混合型成立日期2016-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5498元 (2026-07-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.42% (3451 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞享利混合(003591) |
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华泰柏瑞享利混合C(003592) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.5498元 | 1.7478元 |
| 2026-07-28 | 1.5483元 | 1.7463元 |
| 2026-07-27 | 1.5493元 | 1.7473元 |
| 2026-07-24 | 1.5483元 | 1.7463元 |
| 2026-07-23 | 1.5513元 | 1.7493元 |
| 2026-07-22 | 1.5493元 | 1.7473元 |
| 2026-07-21 | 1.5462元 | 1.7442元 |
| 2026-07-20 | 1.5452元 | 1.7432元 |
| 2026-07-17 | 1.5424元 | 1.7404元 |
| 2026-07-16 | 1.5435元 | 1.7415元 |
| 2026-07-15 | 1.5460元 | 1.7440元 |
| 2026-07-14 | 1.5455元 | 1.7435元 |
| 2026-07-13 | 1.5440元 | 1.7420元 |
| 2026-07-10 | 1.5469元 | 1.7449元 |
| 2026-07-09 | 1.5460元 | 1.7440元 |
| 2026-07-08 | 1.5461元 | 1.7441元 |
| 2026-07-07 | 1.5475元 | 1.7455元 |
| 2026-07-06 | 1.5511元 | 1.7491元 |
| 2026-07-03 | 1.5496元 | 1.7476元 |
| 2026-07-02 | 1.5480元 | 1.7460元 |
| 2026-07-01 | 1.5488元 | 1.7468元 |
| 2026-06-30 | 1.5482元 | 1.7462元 |
| 2026-06-29 | 1.5493元 | 1.7473元 |
| 2026-06-26 | 1.5480元 | 1.7460元 |
| 2026-06-25 | 1.5504元 | 1.7484元 |
| 2026-06-24 | 1.5517元 | 1.7497元 |
| 2026-06-23 | 1.5512元 | 1.7492元 |
| 2026-06-22 | 1.5548元 | 1.7528元 |
| 2026-06-18 | 1.5527元 | 1.7507元 |
| 2026-06-17 | 1.5539元 | 1.7519元 |
| 2026-06-16 | 1.5534元 | 1.7514元 |
| 2026-06-15 | 1.5544元 | 1.7524元 |
| 2026-06-12 | 1.5533元 | 1.7513元 |
| 2026-06-11 | 1.5509元 | 1.7489元 |
| 2026-06-10 | 1.5514元 | 1.7494元 |
| 2026-06-09 | 1.5535元 | 1.7515元 |
| 2026-06-08 | 1.5537元 | 1.7517元 |
| 2026-06-05 | 1.5573元 | 1.7553元 |
| 2026-06-04 | 1.5587元 | 1.7567元 |
| 2026-06-03 | 1.5589元 | 1.7569元 |
| 2026-06-02 | 1.5595元 | 1.7575元 |
| 2026-06-01 | 1.5597元 | 1.7577元 |
| 2026-05-29 | 1.5591元 | 1.7571元 |
| 2026-05-28 | 1.5606元 | 1.7586元 |
| 2026-05-27 | 1.5608元 | 1.7588元 |
| 2026-05-26 | 1.5620元 | 1.7600元 |
| 2026-05-25 | 1.5616元 | 1.7596元 |
| 2026-05-22 | 1.5607元 | 1.7587元 |
| 2026-05-21 | 1.5595元 | 1.7575元 |
| 2026-05-20 | 1.5619元 | 1.7599元 |