华泰柏瑞享利混合C(003592) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.55元 | 7.29亿 | 4.71亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.54元 | 7.28亿 | 4.72亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.53元 | 4.51亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.52元 | 3.92亿 | 2.57亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.49元 | 5.73亿 | 3.84亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.48元 | 5.26亿 | 3.55亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.47元 | 4.11亿 | 2.79亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.50元 | 2.25亿 | 1.50亿元 | -- |