华泰柏瑞享利混合C (003592.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理董辰姬青基金类型混合型成立日期2016-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5630元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率6.68% (4253 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞享利混合(003591) |
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华泰柏瑞享利混合C(003592) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.54元 | 7.28亿 | 4.72亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.53元 | 4.51亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.52元 | 3.92亿 | 2.57亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.49元 | 5.73亿 | 3.84亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.48元 | 5.26亿 | 3.55亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.47元 | 4.11亿 | 2.79亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.50元 | 2.25亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.45元 | 2.82亿 | 1.94亿元 | -- |