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公告
华泰柏瑞享利混合C
(003592.jj )
华泰柏瑞基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2016-12-29
总资产规模
3.92亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.5394
元
(
2026-01-15
)
基金经理
董辰
姬青
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.74%
(3962 / 8983)
相关基金:
主从基金:
华泰柏瑞享利混合A
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华泰柏瑞享利混合C(003592) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.52
元
3.92亿
2.57亿
元
--
2025-06-30
1.49
元
5.73亿
3.84亿
元
--
2025-03-31
1.48
元
5.26亿
3.55亿
元
--
2024-12-31
1.47
元
4.11亿
2.79亿
元
--
2024-09-30
1.50
元
2.25亿
1.50亿
元
--
2024-06-30
1.45
元
2.82亿
1.94亿
元
--
2024-03-31
--
2.46亿
1.70亿
元
--