华泰柏瑞享利混合C (003592.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理董辰姬青基金类型混合型成立日期2016-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5493元 (2026-07-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.42% (3647 / 9323) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞享利混合(003591) |
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华泰柏瑞享利混合C(003592) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-06-18 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-18 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |