前海联合国民健康混合A (003581.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理林材基金类型混合型成立日期2016-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2525元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率413.82% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (5657 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合国民健康混合C |
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前海联合国民健康混合A(003581) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.2525元 | 1.3275元 |
| 2026-07-15 | 1.2584元 | 1.3334元 |
| 2026-07-14 | 1.2064元 | 1.2814元 |
| 2026-07-13 | 1.1639元 | 1.2389元 |
| 2026-07-10 | 1.1748元 | 1.2498元 |
| 2026-07-09 | 1.1441元 | 1.2191元 |
| 2026-07-08 | 1.1167元 | 1.1917元 |
| 2026-07-07 | 1.1427元 | 1.2177元 |
| 2026-07-06 | 1.1947元 | 1.2697元 |
| 2026-07-03 | 1.1948元 | 1.2698元 |
| 2026-07-02 | 1.1571元 | 1.2321元 |
| 2026-07-01 | 1.1601元 | 1.2351元 |
| 2026-06-30 | 1.1088元 | 1.1838元 |
| 2026-06-29 | 1.1208元 | 1.1958元 |
| 2026-06-26 | 1.0319元 | 1.1069元 |
| 2026-06-25 | 1.0571元 | 1.1321元 |
| 2026-06-24 | 1.0450元 | 1.1200元 |
| 2026-06-23 | 1.0177元 | 1.0927元 |
| 2026-06-22 | 1.0071元 | 1.0821元 |
| 2026-06-18 | 0.9975元 | 1.0725元 |
| 2026-06-17 | 0.9721元 | 1.0471元 |
| 2026-06-16 | 0.9729元 | 1.0479元 |
| 2026-06-15 | 0.9878元 | 1.0628元 |
| 2026-06-12 | 0.9942元 | 1.0692元 |
| 2026-06-11 | 0.9724元 | 1.0474元 |
| 2026-06-10 | 0.9721元 | 1.0471元 |
| 2026-06-09 | 0.9605元 | 1.0355元 |
| 2026-06-08 | 0.9533元 | 1.0283元 |
| 2026-06-05 | 0.9767元 | 1.0517元 |
| 2026-06-04 | 0.9835元 | 1.0585元 |
| 2026-06-03 | 0.9915元 | 1.0665元 |
| 2026-06-02 | 1.0039元 | 1.0789元 |
| 2026-06-01 | 1.0223元 | 1.0973元 |
| 2026-05-29 | 1.0469元 | 1.1219元 |
| 2026-05-28 | 1.0278元 | 1.1028元 |
| 2026-05-27 | 1.0490元 | 1.1240元 |
| 2026-05-26 | 1.0475元 | 1.1225元 |
| 2026-05-25 | 1.0504元 | 1.1254元 |
| 2026-05-22 | 1.0607元 | 1.1357元 |
| 2026-05-21 | 1.0771元 | 1.1521元 |
| 2026-05-20 | 1.0571元 | 1.1321元 |
| 2026-05-19 | 1.0520元 | 1.1270元 |
| 2026-05-18 | 1.0492元 | 1.1242元 |
| 2026-05-15 | 1.0734元 | 1.1484元 |
| 2026-05-14 | 1.0803元 | 1.1553元 |
| 2026-05-13 | 1.1104元 | 1.1854元 |
| 2026-05-12 | 1.1288元 | 1.2038元 |
| 2026-05-11 | 1.1319元 | 1.2069元 |
| 2026-05-08 | 1.1134元 | 1.1884元 |
| 2026-05-07 | 1.1403元 | 1.2153元 |