前海联合国民健康混合A (003581.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1815元 (2025-12-05) 基金经理林材管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-11) 持仓换手率376.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (5594 / 8935) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合国民健康混合C |
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前海联合国民健康混合A(003581) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1815元 | 1.2565元 |
| 2025-12-04 | 1.1786元 | 1.2536元 |
| 2025-12-03 | 1.1765元 | 1.2515元 |
| 2025-12-02 | 1.1783元 | 1.2533元 |
| 2025-12-01 | 1.1947元 | 1.2697元 |
| 2025-11-28 | 1.1915元 | 1.2665元 |
| 2025-11-27 | 1.1935元 | 1.2685元 |
| 2025-11-26 | 1.1999元 | 1.2749元 |
| 2025-11-25 | 1.1923元 | 1.2673元 |
| 2025-11-24 | 1.1838元 | 1.2588元 |
| 2025-11-21 | 1.1685元 | 1.2435元 |
| 2025-11-20 | 1.1917元 | 1.2667元 |
| 2025-11-19 | 1.1949元 | 1.2699元 |
| 2025-11-18 | 1.2091元 | 1.2841元 |
| 2025-11-17 | 1.2188元 | 1.2938元 |
| 2025-11-14 | 1.2447元 | 1.3197元 |
| 2025-11-13 | 1.2461元 | 1.3211元 |
| 2025-11-12 | 1.2275元 | 1.3025元 |
| 2025-11-11 | 1.2238元 | 1.2988元 |
| 2025-11-10 | 1.2267元 | 1.3017元 |
| 2025-11-07 | 1.2040元 | 1.2790元 |
| 2025-11-06 | 1.2074元 | 1.2824元 |
| 2025-11-05 | 1.2046元 | 1.2796元 |
| 2025-11-04 | 1.2080元 | 1.2830元 |
| 2025-11-03 | 1.2305元 | 1.3055元 |
| 2025-10-31 | 1.2376元 | 1.3126元 |
| 2025-10-30 | 1.2133元 | 1.2883元 |
| 2025-10-29 | 1.2257元 | 1.3007元 |
| 2025-10-28 | 1.2280元 | 1.3030元 |
| 2025-10-27 | 1.2392元 | 1.3142元 |
| 2025-10-24 | 1.2327元 | 1.3077元 |
| 2025-10-23 | 1.2302元 | 1.3052元 |
| 2025-10-22 | 1.2397元 | 1.3147元 |
| 2025-10-21 | 1.2486元 | 1.3236元 |
| 2025-10-20 | 1.2416元 | 1.3166元 |
| 2025-10-17 | 1.2381元 | 1.3131元 |
| 2025-10-16 | 1.2562元 | 1.3312元 |
| 2025-10-15 | 1.2522元 | 1.3272元 |
| 2025-10-14 | 1.2299元 | 1.3049元 |
| 2025-10-13 | 1.2587元 | 1.3337元 |
| 2025-10-10 | 1.2894元 | 1.3644元 |
| 2025-10-09 | 1.3169元 | 1.3919元 |
| 2025-09-30 | 1.3154元 | 1.3904元 |
| 2025-09-29 | 1.2932元 | 1.3682元 |
| 2025-09-26 | 1.2961元 | 1.3711元 |
| 2025-09-25 | 1.3233元 | 1.3983元 |
| 2025-09-24 | 1.3115元 | 1.3865元 |
| 2025-09-23 | 1.2905元 | 1.3655元 |
| 2025-09-22 | 1.3135元 | 1.3885元 |
| 2025-09-19 | 1.3151元 | 1.3901元 |