前海联合国民健康混合A
(003581.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数8,712.00
成立日期2016-12-29
总资产规模
1,937.78万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.1599基金经理林材管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率807.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.54%
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前海联合国民健康混合A(003581) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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前海联合国民健康混合A.(003581) 历史总基金份额和总规模曲线图

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前海联合国民健康混合A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.241,937.78万1,561.21万--
2024-06-301.091,821.43万1,667.06万--
2024-03-31--2,098.71万1,775.71万--
2023-12-311.321.02亿7,701.69万--
2023-09-30--1.21亿9,268.06万--
2023-06-301.361.27亿9,290.74万--
2023-03-311.491.39亿9,298.25万--
2022-12-311.542.26亿1.47亿--