前海联合国民健康混合A (003581.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2440元 (2026-01-09) 基金经理林材管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-11) 持仓换手率376.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (5829 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合国民健康混合C |
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前海联合国民健康混合A(003581) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.32元 | 1,564.76万 | 1,189.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 1,511.84万 | 1,319.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 1,574.82万 | 1,373.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 1,626.77万 | 1,441.02万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.24元 | 1,937.78万 | 1,561.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 1,821.43万 | 1,667.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,098.71万 | 1,775.71万元 | -- |