前海联合国民健康混合A (003581.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理林材基金类型混合型成立日期2016-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1754元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率540.73% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5993 / 9421) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合国民健康混合C |
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前海联合国民健康混合A(003581) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 11.90万元 | 1.20% | 1.98万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 30.31万元 | 1.20% | 5.05万元 | 0.20% |
| 2025-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 15.45万元 | 1.20% | 2.58万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 45.63万元 | 1.20% | 7.60万元 | 0.20% |