前海联合国民健康混合A (003581.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2016-12-29总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1385元 (2025-06-18) 基金经理林材管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 持仓换手率642.85% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合国民健康混合C |
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前海联合国民健康混合A(003581) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 45.63万元 | 1.20% | 7.60万元 | 0.20% |
| 2024-07-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 28.34万元 | 1.20% | 4.72万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 246.13万元 | 1.20% | 41.02万元 | 0.20% |
| 2023-07-19 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 144.72万元 | 1.50% | 24.12万元 | 0.25% |
