前海联合国民健康混合A
(003581.jj)新疆前海联合基金管理有限公司
成立日期2016-12-29
总资产规模
1,821.43万 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值1.2419持有人户数8,712.00基金经理林材管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率807.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.46%
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前海联合国民健康混合A(003581) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-07-26

数据选项
数据起始于2020年。
前海联合国民健康混合A历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-07-26--1.20%--0.20%
2024-07-18--1.20%--0.20%
2024-06-3028.34万1.20%4.72万0.20%
2024-06-20--1.20%--0.20%
2023-12-31246.13万1.20%41.02万0.20%
2023-07-19--1.50%--0.25%
2023-06-30144.72万1.50%24.12万0.25%
2022-12-31379.78万1.50%63.30万0.25%