前海联合国民健康混合A (003581.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理林材基金类型混合型成立日期2016-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1134元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率413.82% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.67% (6971 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合国民健康混合C |
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前海联合国民健康混合A(003581) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,869.76万 | 91.11% |
| (其中) 股票 | 1,869.76万 | 91.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 143.46万 | 6.99% |
| 3 | 其他资产 | 38.98万 | 1.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,198.92万 | 58.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 488.45万 | 23.80% |
| 卫生和社会工作 | 88.35万 | 4.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58.73万 | 2.86% |
| 批发和零售业 | 35.32万 | 1.72% |
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