前海联合国民健康混合A (003581.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理林材基金类型混合型成立日期2016-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1754元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率540.73% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5993 / 9421) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合国民健康混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海联合国民健康混合A(003581) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,701.93万 | 89.73% |
| (其中) 股票 | 1,701.93万 | 89.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 191.78万 | 10.11% |
| 3 | 其他资产 | 3.11万 | 0.16% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,226.72万 | 64.67% |
| 科学研究和技术服务业 | 378.01万 | 19.93% |
| 批发和零售业 | 63.94万 | 3.37% |
| 卫生和社会工作 | 33.25万 | 1.75% |
加载中......