前海联合国民健康混合A (003581.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1815元 (2025-12-05) 基金经理林材管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-11) 持仓换手率376.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (5594 / 8935) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合国民健康混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海联合国民健康混合A(003581) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,361.30万 | 93.71% |
| (其中) 股票 | 2,361.30万 | 93.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 152.54万 | 6.05% |
| 3 | 其他资产 | 5.87万 | 0.23% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,882.91万 | 74.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 361.23万 | 14.34% |
| 卫生和社会工作 | 75.27万 | 2.99% |
| 批发和零售业 | 41.88万 | 1.66% |
加载中......