前海联合国民健康混合A (003581.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0882元 (2026-03-06) 基金经理林材管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-11) 持仓换手率376.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.45% (6735 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合国民健康混合C |
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前海联合国民健康混合A(003581) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,042.22万 | 92.99% |
| (其中) 股票 | 2,042.22万 | 92.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 149.93万 | 6.83% |
| 3 | 其他资产 | 3.92万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,614.80万 | 73.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 296.69万 | 13.51% |
| 卫生和社会工作 | 67.32万 | 3.07% |
| 批发和零售业 | 63.42万 | 2.89% |
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