前海联合国民健康混合A (003581.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理林材基金类型混合型成立日期2016-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1620元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率540.73% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (6031 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合国民健康混合C |
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前海联合国民健康混合A(003581) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.1620元 | 1.2370元 |
| 2026-09-01 | 1.1608元 | 1.2358元 |
| 2026-08-31 | 1.1644元 | 1.2394元 |
| 2026-08-28 | 1.1749元 | 1.2499元 |
| 2026-08-27 | 1.1923元 | 1.2673元 |
| 2026-08-26 | 1.1824元 | 1.2574元 |
| 2026-08-25 | 1.1853元 | 1.2603元 |
| 2026-08-24 | 1.1611元 | 1.2361元 |
| 2026-08-21 | 1.2089元 | 1.2839元 |
| 2026-08-20 | 1.2517元 | 1.3267元 |
| 2026-08-19 | 1.2095元 | 1.2845元 |
| 2026-08-18 | 1.2373元 | 1.3123元 |
| 2026-08-17 | 1.2520元 | 1.3270元 |
| 2026-08-14 | 1.2335元 | 1.3085元 |
| 2026-08-13 | 1.2447元 | 1.3197元 |
| 2026-08-12 | 1.2377元 | 1.3127元 |
| 2026-08-11 | 1.2419元 | 1.3169元 |
| 2026-08-10 | 1.2439元 | 1.3189元 |
| 2026-08-07 | 1.2273元 | 1.3023元 |
| 2026-08-06 | 1.1580元 | 1.2330元 |
| 2026-08-05 | 1.1761元 | 1.2511元 |
| 2026-08-04 | 1.1616元 | 1.2366元 |
| 2026-08-03 | 1.1330元 | 1.2080元 |
| 2026-07-31 | 1.1532元 | 1.2282元 |
| 2026-07-30 | 1.1407元 | 1.2157元 |
| 2026-07-29 | 1.1594元 | 1.2344元 |
| 2026-07-28 | 1.1552元 | 1.2302元 |
| 2026-07-27 | 1.1779元 | 1.2529元 |
| 2026-07-24 | 1.1527元 | 1.2277元 |
| 2026-07-23 | 1.2010元 | 1.2760元 |
| 2026-07-22 | 1.1958元 | 1.2708元 |
| 2026-07-21 | 1.1985元 | 1.2735元 |
| 2026-07-20 | 1.1868元 | 1.2618元 |
| 2026-07-17 | 1.1534元 | 1.2284元 |
| 2026-07-16 | 1.2525元 | 1.3275元 |
| 2026-07-15 | 1.2584元 | 1.3334元 |
| 2026-07-14 | 1.2064元 | 1.2814元 |
| 2026-07-13 | 1.1639元 | 1.2389元 |
| 2026-07-10 | 1.1748元 | 1.2498元 |
| 2026-07-09 | 1.1441元 | 1.2191元 |
| 2026-07-08 | 1.1167元 | 1.1917元 |
| 2026-07-07 | 1.1427元 | 1.2177元 |
| 2026-07-06 | 1.1947元 | 1.2697元 |
| 2026-07-03 | 1.1948元 | 1.2698元 |
| 2026-07-02 | 1.1571元 | 1.2321元 |
| 2026-07-01 | 1.1601元 | 1.2351元 |
| 2026-06-30 | 1.1088元 | 1.1838元 |
| 2026-06-29 | 1.1208元 | 1.1958元 |
| 2026-06-26 | 1.0319元 | 1.1069元 |
| 2026-06-25 | 1.0571元 | 1.1321元 |