前海联合国民健康混合A (003581.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理林材基金类型混合型成立日期2016-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0450元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率413.82% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.97% (7179 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合国民健康混合C |
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前海联合国民健康混合A(003581) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.0450元 | 1.1200元 |
| 2026-06-23 | 1.0177元 | 1.0927元 |
| 2026-06-22 | 1.0071元 | 1.0821元 |
| 2026-06-18 | 0.9975元 | 1.0725元 |
| 2026-06-17 | 0.9721元 | 1.0471元 |
| 2026-06-16 | 0.9729元 | 1.0479元 |
| 2026-06-15 | 0.9878元 | 1.0628元 |
| 2026-06-12 | 0.9942元 | 1.0692元 |
| 2026-06-11 | 0.9724元 | 1.0474元 |
| 2026-06-10 | 0.9721元 | 1.0471元 |
| 2026-06-09 | 0.9605元 | 1.0355元 |
| 2026-06-08 | 0.9533元 | 1.0283元 |
| 2026-06-05 | 0.9767元 | 1.0517元 |
| 2026-06-04 | 0.9835元 | 1.0585元 |
| 2026-06-03 | 0.9915元 | 1.0665元 |
| 2026-06-02 | 1.0039元 | 1.0789元 |
| 2026-06-01 | 1.0223元 | 1.0973元 |
| 2026-05-29 | 1.0469元 | 1.1219元 |
| 2026-05-28 | 1.0278元 | 1.1028元 |
| 2026-05-27 | 1.0490元 | 1.1240元 |
| 2026-05-26 | 1.0475元 | 1.1225元 |
| 2026-05-25 | 1.0504元 | 1.1254元 |
| 2026-05-22 | 1.0607元 | 1.1357元 |
| 2026-05-21 | 1.0771元 | 1.1521元 |
| 2026-05-20 | 1.0571元 | 1.1321元 |
| 2026-05-19 | 1.0520元 | 1.1270元 |
| 2026-05-18 | 1.0492元 | 1.1242元 |
| 2026-05-15 | 1.0734元 | 1.1484元 |
| 2026-05-14 | 1.0803元 | 1.1553元 |
| 2026-05-13 | 1.1104元 | 1.1854元 |
| 2026-05-12 | 1.1288元 | 1.2038元 |
| 2026-05-11 | 1.1319元 | 1.2069元 |
| 2026-05-08 | 1.1134元 | 1.1884元 |
| 2026-05-07 | 1.1403元 | 1.2153元 |
| 2026-05-06 | 1.1334元 | 1.2084元 |
| 2026-04-30 | 1.1368元 | 1.2118元 |
| 2026-04-29 | 1.1328元 | 1.2078元 |
| 2026-04-28 | 1.1369元 | 1.2119元 |
| 2026-04-27 | 1.1284元 | 1.2034元 |
| 2026-04-24 | 1.1306元 | 1.2056元 |
| 2026-04-23 | 1.1288元 | 1.2038元 |
| 2026-04-22 | 1.1431元 | 1.2181元 |
| 2026-04-21 | 1.1322元 | 1.2072元 |
| 2026-04-20 | 1.1480元 | 1.2230元 |
| 2026-04-17 | 1.1571元 | 1.2321元 |
| 2026-04-16 | 1.1854元 | 1.2604元 |
| 2026-04-15 | 1.1922元 | 1.2672元 |
| 2026-04-14 | 1.1680元 | 1.2430元 |
| 2026-04-13 | 1.1602元 | 1.2352元 |
| 2026-04-10 | 1.1576元 | 1.2326元 |