前海联合国民健康混合A (003581.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理林材基金类型混合型成立日期2016-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1134元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率413.82% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.67% (6971 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合国民健康混合C |
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前海联合国民健康混合A(003581) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1134元 | 1.1884元 |
| 2026-05-07 | 1.1403元 | 1.2153元 |
| 2026-05-06 | 1.1334元 | 1.2084元 |
| 2026-04-30 | 1.1368元 | 1.2118元 |
| 2026-04-29 | 1.1328元 | 1.2078元 |
| 2026-04-28 | 1.1369元 | 1.2119元 |
| 2026-04-27 | 1.1284元 | 1.2034元 |
| 2026-04-24 | 1.1306元 | 1.2056元 |
| 2026-04-23 | 1.1288元 | 1.2038元 |
| 2026-04-22 | 1.1431元 | 1.2181元 |
| 2026-04-21 | 1.1322元 | 1.2072元 |
| 2026-04-20 | 1.1480元 | 1.2230元 |
| 2026-04-17 | 1.1571元 | 1.2321元 |
| 2026-04-16 | 1.1854元 | 1.2604元 |
| 2026-04-15 | 1.1922元 | 1.2672元 |
| 2026-04-14 | 1.1680元 | 1.2430元 |
| 2026-04-13 | 1.1602元 | 1.2352元 |
| 2026-04-10 | 1.1576元 | 1.2326元 |
| 2026-04-09 | 1.1564元 | 1.2314元 |
| 2026-04-08 | 1.1699元 | 1.2449元 |
| 2026-04-07 | 1.1609元 | 1.2359元 |
| 2026-04-03 | 1.1714元 | 1.2464元 |
| 2026-04-02 | 1.1882元 | 1.2632元 |
| 2026-04-01 | 1.1753元 | 1.2503元 |
| 2026-03-31 | 1.1148元 | 1.1898元 |
| 2026-03-30 | 1.1118元 | 1.1868元 |
| 2026-03-27 | 1.1036元 | 1.1786元 |
| 2026-03-26 | 1.0538元 | 1.1288元 |
| 2026-03-25 | 1.0652元 | 1.1402元 |
| 2026-03-24 | 1.0543元 | 1.1293元 |
| 2026-03-23 | 1.0174元 | 1.0924元 |
| 2026-03-20 | 1.0611元 | 1.1361元 |
| 2026-03-19 | 1.0715元 | 1.1465元 |
| 2026-03-18 | 1.0983元 | 1.1733元 |
| 2026-03-17 | 1.0877元 | 1.1627元 |
| 2026-03-16 | 1.0895元 | 1.1645元 |
| 2026-03-13 | 1.0785元 | 1.1535元 |
| 2026-03-12 | 1.0843元 | 1.1593元 |
| 2026-03-11 | 1.0978元 | 1.1728元 |
| 2026-03-10 | 1.1062元 | 1.1812元 |
| 2026-03-09 | 1.0748元 | 1.1498元 |
| 2026-03-06 | 1.0882元 | 1.1632元 |
| 2026-03-05 | 1.0568元 | 1.1318元 |
| 2026-03-04 | 1.0460元 | 1.1210元 |
| 2026-03-03 | 1.0548元 | 1.1298元 |
| 2026-03-02 | 1.0993元 | 1.1743元 |
| 2026-02-27 | 1.1290元 | 1.2040元 |
| 2026-02-26 | 1.1213元 | 1.1963元 |
| 2026-02-25 | 1.1368元 | 1.2118元 |
| 2026-02-24 | 1.1291元 | 1.2041元 |