前海联合国民健康混合A (003581.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0460元 (2026-03-04) 基金经理林材管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-11) 持仓换手率376.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.02% (6852 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合国民健康混合C |
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前海联合国民健康混合A(003581) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.0460元 | 1.1210元 |
| 2026-03-03 | 1.0548元 | 1.1298元 |
| 2026-03-02 | 1.0993元 | 1.1743元 |
| 2026-02-27 | 1.1290元 | 1.2040元 |
| 2026-02-26 | 1.1213元 | 1.1963元 |
| 2026-02-25 | 1.1368元 | 1.2118元 |
| 2026-02-24 | 1.1291元 | 1.2041元 |
| 2026-02-13 | 1.1539元 | 1.2289元 |
| 2026-02-12 | 1.1689元 | 1.2439元 |
| 2026-02-11 | 1.1698元 | 1.2448元 |
| 2026-02-10 | 1.1706元 | 1.2456元 |
| 2026-02-09 | 1.1552元 | 1.2302元 |
| 2026-02-06 | 1.1469元 | 1.2219元 |
| 2026-02-05 | 1.1492元 | 1.2242元 |
| 2026-02-04 | 1.1437元 | 1.2187元 |
| 2026-02-03 | 1.1324元 | 1.2074元 |
| 2026-02-02 | 1.1101元 | 1.1851元 |
| 2026-01-30 | 1.1463元 | 1.2213元 |
| 2026-01-29 | 1.1622元 | 1.2372元 |
| 2026-01-28 | 1.1583元 | 1.2333元 |
| 2026-01-27 | 1.1735元 | 1.2485元 |
| 2026-01-26 | 1.1815元 | 1.2565元 |
| 2026-01-23 | 1.1883元 | 1.2633元 |
| 2026-01-22 | 1.1750元 | 1.2500元 |
| 2026-01-21 | 1.1850元 | 1.2600元 |
| 2026-01-20 | 1.1844元 | 1.2594元 |
| 2026-01-19 | 1.2018元 | 1.2768元 |
| 2026-01-16 | 1.2185元 | 1.2935元 |
| 2026-01-15 | 1.2345元 | 1.3095元 |
| 2026-01-14 | 1.2478元 | 1.3228元 |
| 2026-01-13 | 1.2586元 | 1.3336元 |
| 2026-01-12 | 1.2469元 | 1.3219元 |
| 2026-01-09 | 1.2440元 | 1.3190元 |
| 2026-01-08 | 1.2235元 | 1.2985元 |
| 2026-01-07 | 1.2216元 | 1.2966元 |
| 2026-01-06 | 1.2053元 | 1.2803元 |
| 2026-01-05 | 1.1905元 | 1.2655元 |
| 2025-12-31 | 1.1465元 | 1.2215元 |
| 2025-12-30 | 1.1505元 | 1.2255元 |
| 2025-12-29 | 1.1562元 | 1.2312元 |
| 2025-12-26 | 1.1669元 | 1.2419元 |
| 2025-12-25 | 1.1715元 | 1.2465元 |
| 2025-12-24 | 1.1637元 | 1.2387元 |
| 2025-12-23 | 1.1633元 | 1.2383元 |
| 2025-12-22 | 1.1678元 | 1.2428元 |
| 2025-12-19 | 1.1694元 | 1.2444元 |
| 2025-12-18 | 1.1571元 | 1.2321元 |
| 2025-12-17 | 1.1619元 | 1.2369元 |
| 2025-12-16 | 1.1484元 | 1.2234元 |
| 2025-12-15 | 1.1678元 | 1.2428元 |