中金中证500指数增强C (003578.jj ) 中证500 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理耿帅军王家列基金类型指数型基金成立日期2016-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3028元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率8.18% (2358 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证500指数增强(003016) 、中金中证500指数增强B |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中金中证500指数增强C(003578) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 2.3028元 | 2.3028元 |
| 2026-07-16 | 2.4288元 | 2.4288元 |
| 2026-07-15 | 2.4818元 | 2.4818元 |
| 2026-07-14 | 2.5146元 | 2.5146元 |
| 2026-07-13 | 2.4628元 | 2.4628元 |
| 2026-07-10 | 2.5642元 | 2.5642元 |
| 2026-07-09 | 2.6046元 | 2.6046元 |
| 2026-07-08 | 2.5420元 | 2.5420元 |
| 2026-07-07 | 2.5830元 | 2.5830元 |
| 2026-07-06 | 2.6243元 | 2.6243元 |
| 2026-07-03 | 2.6433元 | 2.6433元 |
| 2026-07-02 | 2.6200元 | 2.6200元 |
| 2026-07-01 | 2.7059元 | 2.7059元 |
| 2026-06-30 | 2.7036元 | 2.7036元 |
| 2026-06-29 | 2.6486元 | 2.6486元 |
| 2026-06-26 | 2.6281元 | 2.6281元 |
| 2026-06-25 | 2.6964元 | 2.6964元 |
| 2026-06-24 | 2.6627元 | 2.6627元 |
| 2026-06-23 | 2.6108元 | 2.6108元 |
| 2026-06-22 | 2.6602元 | 2.6602元 |
| 2026-06-18 | 2.5935元 | 2.5935元 |
| 2026-06-17 | 2.5812元 | 2.5812元 |
| 2026-06-16 | 2.5429元 | 2.5429元 |
| 2026-06-15 | 2.5208元 | 2.5208元 |
| 2026-06-12 | 2.4342元 | 2.4342元 |
| 2026-06-11 | 2.3974元 | 2.3974元 |
| 2026-06-10 | 2.4042元 | 2.4042元 |
| 2026-06-09 | 2.4215元 | 2.4215元 |
| 2026-06-08 | 2.3652元 | 2.3652元 |
| 2026-06-05 | 2.4441元 | 2.4441元 |
| 2026-06-04 | 2.4814元 | 2.4814元 |
| 2026-06-03 | 2.4850元 | 2.4850元 |
| 2026-06-02 | 2.4738元 | 2.4738元 |
| 2026-06-01 | 2.4619元 | 2.4619元 |
| 2026-05-29 | 2.4850元 | 2.4850元 |
| 2026-05-28 | 2.5250元 | 2.5250元 |
| 2026-05-27 | 2.5169元 | 2.5169元 |
| 2026-05-26 | 2.5453元 | 2.5453元 |
| 2026-05-25 | 2.5485元 | 2.5485元 |
| 2026-05-22 | 2.5253元 | 2.5253元 |
| 2026-05-21 | 2.4773元 | 2.4773元 |
| 2026-05-20 | 2.5403元 | 2.5403元 |
| 2026-05-19 | 2.5277元 | 2.5277元 |
| 2026-05-18 | 2.5156元 | 2.5156元 |
| 2026-05-15 | 2.5189元 | 2.5189元 |
| 2026-05-14 | 2.5637元 | 2.5637元 |
| 2026-05-13 | 2.6266元 | 2.6266元 |
| 2026-05-12 | 2.5909元 | 2.5909元 |
| 2026-05-11 | 2.6033元 | 2.6033元 |
| 2026-05-08 | 2.5638元 | 2.5638元 |