中金中证500指数增强C (003578.jj ) 中证500 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理耿帅军王家列基金类型指数型基金成立日期2016-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5637元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率9.57% (2951 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证500指数增强(003016) 、中金中证500指数增强B |
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中金中证500指数增强C(003578) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.5637元 | 2.5637元 |
| 2026-05-13 | 2.6266元 | 2.6266元 |
| 2026-05-12 | 2.5909元 | 2.5909元 |
| 2026-05-11 | 2.6033元 | 2.6033元 |
| 2026-05-08 | 2.5638元 | 2.5638元 |
| 2026-05-07 | 2.5680元 | 2.5680元 |
| 2026-05-06 | 2.5469元 | 2.5469元 |
| 2026-04-30 | 2.4828元 | 2.4828元 |
| 2026-04-29 | 2.4916元 | 2.4916元 |
| 2026-04-28 | 2.4497元 | 2.4497元 |
| 2026-04-27 | 2.4711元 | 2.4711元 |
| 2026-04-24 | 2.4603元 | 2.4603元 |
| 2026-04-23 | 2.4726元 | 2.4726元 |
| 2026-04-22 | 2.4918元 | 2.4918元 |
| 2026-04-21 | 2.4625元 | 2.4625元 |
| 2026-04-20 | 2.4565元 | 2.4565元 |
| 2026-04-17 | 2.4401元 | 2.4401元 |
| 2026-04-16 | 2.4296元 | 2.4296元 |
| 2026-04-15 | 2.3870元 | 2.3870元 |
| 2026-04-14 | 2.3978元 | 2.3978元 |
| 2026-04-13 | 2.3701元 | 2.3701元 |
| 2026-04-10 | 2.3730元 | 2.3730元 |
| 2026-04-09 | 2.3471元 | 2.3471元 |
| 2026-04-08 | 2.3584元 | 2.3584元 |
| 2026-04-07 | 2.2555元 | 2.2555元 |
| 2026-04-03 | 2.2487元 | 2.2487元 |
| 2026-04-02 | 2.2649元 | 2.2649元 |
| 2026-04-01 | 2.3022元 | 2.3022元 |
| 2026-03-31 | 2.2551元 | 2.2551元 |
| 2026-03-30 | 2.2930元 | 2.2930元 |
| 2026-03-27 | 2.2917元 | 2.2917元 |
| 2026-03-26 | 2.2668元 | 2.2668元 |
| 2026-03-25 | 2.2982元 | 2.2982元 |
| 2026-03-24 | 2.2527元 | 2.2527元 |
| 2026-03-23 | 2.2011元 | 2.2011元 |
| 2026-03-20 | 2.2971元 | 2.2971元 |
| 2026-03-19 | 2.3226元 | 2.3226元 |
| 2026-03-18 | 2.3873元 | 2.3873元 |
| 2026-03-17 | 2.3690元 | 2.3690元 |
| 2026-03-16 | 2.4098元 | 2.4098元 |
| 2026-03-13 | 2.4327元 | 2.4327元 |
| 2026-03-12 | 2.4639元 | 2.4639元 |
| 2026-03-11 | 2.4726元 | 2.4726元 |
| 2026-03-10 | 2.4680元 | 2.4680元 |
| 2026-03-09 | 2.4274元 | 2.4274元 |
| 2026-03-06 | 2.4507元 | 2.4507元 |
| 2026-03-05 | 2.4353元 | 2.4353元 |
| 2026-03-04 | 2.4222元 | 2.4222元 |
| 2026-03-03 | 2.4370元 | 2.4370元 |
| 2026-03-02 | 2.5335元 | 2.5335元 |