中金中证500指数增强C (003578.jj ) 中证500 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2016-11-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2649元 (2026-04-02) 基金经理耿帅军王家列管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率8.25% (2519 / 5767) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证500指数增强A 、中金中证500指数增强B |
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中金中证500指数增强C(003578) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-08-01 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-03-21 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-08-02 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |