中金中证500指数增强C (003578.jj ) 中证500 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2016-11-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1225元 (2025-12-16) 基金经理耿帅军管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率7.75% (2539 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证500指数增强A 、中金中证500指数增强B |
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中金中证500指数增强C(003578) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.64亿 | 91.74% |
| (其中) 股票 | 8.64亿 | 91.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,893.87万 | 5.19% |
| (其中) 债券 | 4,893.87万 | 5.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,402.65万 | 2.55% |
| 4 | 其他资产 | 481.47万 | 0.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.65亿 | 59.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,349.67万 | 7.80% |
| 金融业 | 6,711.95万 | 7.12% |
| 采矿业 | 3,176.22万 | 3.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,695.84万 | 2.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,612.91万 | 1.71% |
| 批发和零售业 | 1,532.54万 | 1.63% |
| 文化、体育和娱乐业 | 721.43万 | 0.77% |
| 房地产业 | 600.83万 | 0.64% |
| 建筑业 | 562.83万 | 0.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 439.70万 | 0.47% |
| 综合 | 372.01万 | 0.39% |
| 租赁和商务服务业 | 155.59万 | 0.17% |
| 卫生和社会工作 | 119.27万 | 0.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 108.39万 | 0.12% |
| 住宿和餐饮业 | 71.41万 | 0.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 68.10万 | 0.07% |
| 教育 | 51.97万 | 0.06% |
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