中金中证500指数增强C (003578.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理耿帅军王家列王阳峰基金类型指数型基金成立日期2016-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2567元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-09-09) 成立以来分红再投入年化收益率7.76% (2241 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证500指数增强A 、中金中证500指数增强B |
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中金中证500指数增强C(003578) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.25亿 | 90.71% |
| (其中) 股票 | 13.25亿 | 90.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,614.86万 | 3.84% |
| (其中) 债券 | 5,614.86万 | 3.84% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,187.56万 | 2.87% |
| 4 | 其他资产 | 3,763.97万 | 2.58% |
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