中金中证500指数增强C (003578.jj ) 中证500 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理耿帅军王家列基金类型指数型基金成立日期2016-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4042元 (2026-06-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率8.76% (2682 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证500指数增强(003016) 、中金中证500指数增强B |
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中金中证500指数增强C(003578) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 2.4042元 | 2.4042元 |
| 2026-06-09 | 2.4215元 | 2.4215元 |
| 2026-06-08 | 2.3652元 | 2.3652元 |
| 2026-06-05 | 2.4441元 | 2.4441元 |
| 2026-06-04 | 2.4814元 | 2.4814元 |
| 2026-06-03 | 2.4850元 | 2.4850元 |
| 2026-06-02 | 2.4738元 | 2.4738元 |
| 2026-06-01 | 2.4619元 | 2.4619元 |
| 2026-05-29 | 2.4850元 | 2.4850元 |
| 2026-05-28 | 2.5250元 | 2.5250元 |
| 2026-05-27 | 2.5169元 | 2.5169元 |
| 2026-05-26 | 2.5453元 | 2.5453元 |
| 2026-05-25 | 2.5485元 | 2.5485元 |
| 2026-05-22 | 2.5253元 | 2.5253元 |
| 2026-05-21 | 2.4773元 | 2.4773元 |
| 2026-05-20 | 2.5403元 | 2.5403元 |
| 2026-05-19 | 2.5277元 | 2.5277元 |
| 2026-05-18 | 2.5156元 | 2.5156元 |
| 2026-05-15 | 2.5189元 | 2.5189元 |
| 2026-05-14 | 2.5637元 | 2.5637元 |
| 2026-05-13 | 2.6266元 | 2.6266元 |
| 2026-05-12 | 2.5909元 | 2.5909元 |
| 2026-05-11 | 2.6033元 | 2.6033元 |
| 2026-05-08 | 2.5638元 | 2.5638元 |
| 2026-05-07 | 2.5680元 | 2.5680元 |
| 2026-05-06 | 2.5469元 | 2.5469元 |
| 2026-04-30 | 2.4828元 | 2.4828元 |
| 2026-04-29 | 2.4916元 | 2.4916元 |
| 2026-04-28 | 2.4497元 | 2.4497元 |
| 2026-04-27 | 2.4711元 | 2.4711元 |
| 2026-04-24 | 2.4603元 | 2.4603元 |
| 2026-04-23 | 2.4726元 | 2.4726元 |
| 2026-04-22 | 2.4918元 | 2.4918元 |
| 2026-04-21 | 2.4625元 | 2.4625元 |
| 2026-04-20 | 2.4565元 | 2.4565元 |
| 2026-04-17 | 2.4401元 | 2.4401元 |
| 2026-04-16 | 2.4296元 | 2.4296元 |
| 2026-04-15 | 2.3870元 | 2.3870元 |
| 2026-04-14 | 2.3978元 | 2.3978元 |
| 2026-04-13 | 2.3701元 | 2.3701元 |
| 2026-04-10 | 2.3730元 | 2.3730元 |
| 2026-04-09 | 2.3471元 | 2.3471元 |
| 2026-04-08 | 2.3584元 | 2.3584元 |
| 2026-04-07 | 2.2555元 | 2.2555元 |
| 2026-04-03 | 2.2487元 | 2.2487元 |
| 2026-04-02 | 2.2649元 | 2.2649元 |
| 2026-04-01 | 2.3022元 | 2.3022元 |
| 2026-03-31 | 2.2551元 | 2.2551元 |
| 2026-03-30 | 2.2930元 | 2.2930元 |
| 2026-03-27 | 2.2917元 | 2.2917元 |