中金中证500指数增强C (003578.jj ) 中证500 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2016-11-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1477元 (2025-12-15) 基金经理耿帅军管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率7.90% (2562 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证500指数增强A 、中金中证500指数增强B |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中金中证500指数增强C(003578) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 2.1477元 | 2.1477元 |
| 2025-12-12 | 2.1593元 | 2.1593元 |
| 2025-12-11 | 2.1371元 | 2.1371元 |
| 2025-12-10 | 2.1549元 | 2.1549元 |
| 2025-12-09 | 2.1469元 | 2.1469元 |
| 2025-12-08 | 2.1580元 | 2.1580元 |
| 2025-12-05 | 2.1424元 | 2.1424元 |
| 2025-12-04 | 2.1152元 | 2.1152元 |
| 2025-12-03 | 2.1115元 | 2.1115元 |
| 2025-12-02 | 2.1196元 | 2.1196元 |
| 2025-12-01 | 2.1334元 | 2.1334元 |
| 2025-11-28 | 2.1131元 | 2.1131元 |
| 2025-11-27 | 2.0939元 | 2.0939元 |
| 2025-11-26 | 2.0946元 | 2.0946元 |
| 2025-11-25 | 2.0928元 | 2.0928元 |
| 2025-11-24 | 2.0666元 | 2.0666元 |
| 2025-11-21 | 2.0508元 | 2.0508元 |
| 2025-11-20 | 2.1158元 | 2.1158元 |
| 2025-11-19 | 2.1316元 | 2.1316元 |
| 2025-11-18 | 2.1409元 | 2.1409元 |
| 2025-11-17 | 2.1619元 | 2.1619元 |
| 2025-11-14 | 2.1711元 | 2.1711元 |
| 2025-11-13 | 2.2017元 | 2.2017元 |
| 2025-11-12 | 2.1738元 | 2.1738元 |
| 2025-11-11 | 2.1832元 | 2.1832元 |
| 2025-11-10 | 2.1986元 | 2.1986元 |
| 2025-11-07 | 2.2009元 | 2.2009元 |
| 2025-11-06 | 2.2090元 | 2.2090元 |
| 2025-11-05 | 2.1767元 | 2.1767元 |
| 2025-11-04 | 2.1693元 | 2.1693元 |
| 2025-11-03 | 2.2021元 | 2.2021元 |
| 2025-10-31 | 2.2050元 | 2.2050元 |
| 2025-10-30 | 2.2258元 | 2.2258元 |
| 2025-10-29 | 2.2535元 | 2.2535元 |
| 2025-10-28 | 2.2140元 | 2.2140元 |
| 2025-10-27 | 2.2189元 | 2.2189元 |
| 2025-10-24 | 2.1854元 | 2.1854元 |
| 2025-10-23 | 2.1548元 | 2.1548元 |
| 2025-10-22 | 2.1490元 | 2.1490元 |
| 2025-10-21 | 2.1629元 | 2.1629元 |
| 2025-10-20 | 2.1266元 | 2.1266元 |
| 2025-10-17 | 2.1109元 | 2.1109元 |
| 2025-10-16 | 2.1698元 | 2.1698元 |
| 2025-10-15 | 2.1883元 | 2.1883元 |
| 2025-10-14 | 2.1611元 | 2.1611元 |
| 2025-10-13 | 2.2045元 | 2.2045元 |
| 2025-10-10 | 2.2127元 | 2.2127元 |
| 2025-10-09 | 2.2459元 | 2.2459元 |
| 2025-09-30 | 2.2048元 | 2.2048元 |
| 2025-09-29 | 2.1877元 | 2.1877元 |