中金中证500指数增强C (003578.jj ) 中证500 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2016-11-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2487元 (2026-04-03) 基金经理耿帅军王家列管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率8.16% (2476 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证500指数增强A 、中金中证500指数增强B |
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中金中证500指数增强C(003578) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 2.2487元 | 2.2487元 |
| 2026-04-02 | 2.2649元 | 2.2649元 |
| 2026-04-01 | 2.3022元 | 2.3022元 |
| 2026-03-31 | 2.2551元 | 2.2551元 |
| 2026-03-30 | 2.2930元 | 2.2930元 |
| 2026-03-27 | 2.2917元 | 2.2917元 |
| 2026-03-26 | 2.2668元 | 2.2668元 |
| 2026-03-25 | 2.2982元 | 2.2982元 |
| 2026-03-24 | 2.2527元 | 2.2527元 |
| 2026-03-23 | 2.2011元 | 2.2011元 |
| 2026-03-20 | 2.2971元 | 2.2971元 |
| 2026-03-19 | 2.3226元 | 2.3226元 |
| 2026-03-18 | 2.3873元 | 2.3873元 |
| 2026-03-17 | 2.3690元 | 2.3690元 |
| 2026-03-16 | 2.4098元 | 2.4098元 |
| 2026-03-13 | 2.4327元 | 2.4327元 |
| 2026-03-12 | 2.4639元 | 2.4639元 |
| 2026-03-11 | 2.4726元 | 2.4726元 |
| 2026-03-10 | 2.4680元 | 2.4680元 |
| 2026-03-09 | 2.4274元 | 2.4274元 |
| 2026-03-06 | 2.4507元 | 2.4507元 |
| 2026-03-05 | 2.4353元 | 2.4353元 |
| 2026-03-04 | 2.4222元 | 2.4222元 |
| 2026-03-03 | 2.4370元 | 2.4370元 |
| 2026-03-02 | 2.5335元 | 2.5335元 |
| 2026-02-27 | 2.5335元 | 2.5335元 |
| 2026-02-26 | 2.5135元 | 2.5135元 |
| 2026-02-25 | 2.5100元 | 2.5100元 |
| 2026-02-24 | 2.4705元 | 2.4705元 |
| 2026-02-13 | 2.4437元 | 2.4437元 |
| 2026-02-12 | 2.4796元 | 2.4796元 |
| 2026-02-11 | 2.4587元 | 2.4587元 |
| 2026-02-10 | 2.4466元 | 2.4466元 |
| 2026-02-09 | 2.4421元 | 2.4421元 |
| 2026-02-06 | 2.4018元 | 2.4018元 |
| 2026-02-05 | 2.3934元 | 2.3934元 |
| 2026-02-04 | 2.4317元 | 2.4317元 |
| 2026-02-03 | 2.4258元 | 2.4258元 |
| 2026-02-02 | 2.3686元 | 2.3686元 |
| 2026-01-30 | 2.4653元 | 2.4653元 |
| 2026-01-29 | 2.5032元 | 2.5032元 |
| 2026-01-28 | 2.5272元 | 2.5272元 |
| 2026-01-27 | 2.5079元 | 2.5079元 |
| 2026-01-26 | 2.5010元 | 2.5010元 |
| 2026-01-23 | 2.5197元 | 2.5197元 |
| 2026-01-22 | 2.4791元 | 2.4791元 |
| 2026-01-21 | 2.4619元 | 2.4619元 |
| 2026-01-20 | 2.4266元 | 2.4266元 |
| 2026-01-19 | 2.4317元 | 2.4317元 |
| 2026-01-16 | 2.4094元 | 2.4094元 |