中金中证500指数增强C (003578.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理耿帅军王家列王阳峰基金类型指数型基金成立日期2016-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2567元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-09-09) 成立以来分红再投入年化收益率7.76% (2241 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证500指数增强A 、中金中证500指数增强B |
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中金中证500指数增强C(003578) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.2567元 | 2.2567元 |
| 2026-10-08 | 2.2560元 | 2.2560元 |
| 2026-09-30 | 2.3096元 | 2.3096元 |
| 2026-09-29 | 2.3097元 | 2.3097元 |
| 2026-09-28 | 2.2968元 | 2.2968元 |
| 2026-09-24 | 2.3639元 | 2.3639元 |
| 2026-09-23 | 2.4171元 | 2.4171元 |
| 2026-09-22 | 2.4294元 | 2.4294元 |
| 2026-09-21 | 2.4338元 | 2.4338元 |
| 2026-09-18 | 2.4165元 | 2.4165元 |
| 2026-09-17 | 2.3731元 | 2.3731元 |
| 2026-09-16 | 2.3823元 | 2.3823元 |
| 2026-09-15 | 2.3471元 | 2.3471元 |
| 2026-09-14 | 2.3509元 | 2.3509元 |
| 2026-09-11 | 2.3564元 | 2.3564元 |
| 2026-09-10 | 2.3939元 | 2.3939元 |
| 2026-09-09 | 2.4082元 | 2.4082元 |
| 2026-09-08 | 2.4082元 | 2.4082元 |
| 2026-09-07 | 2.4000元 | 2.4000元 |
| 2026-09-04 | 2.3665元 | 2.3665元 |
| 2026-09-03 | 2.3951元 | 2.3951元 |
| 2026-09-02 | 2.3846元 | 2.3846元 |
| 2026-09-01 | 2.4220元 | 2.4220元 |
| 2026-08-31 | 2.4517元 | 2.4517元 |
| 2026-08-28 | 2.4325元 | 2.4325元 |
| 2026-08-27 | 2.4467元 | 2.4467元 |
| 2026-08-26 | 2.3908元 | 2.3908元 |
| 2026-08-25 | 2.3772元 | 2.3772元 |
| 2026-08-24 | 2.3817元 | 2.3817元 |
| 2026-08-21 | 2.4260元 | 2.4260元 |
| 2026-08-20 | 2.4222元 | 2.4222元 |
| 2026-08-19 | 2.4035元 | 2.4035元 |
| 2026-08-18 | 2.5083元 | 2.5083元 |
| 2026-08-17 | 2.5143元 | 2.5143元 |
| 2026-08-14 | 2.4571元 | 2.4571元 |
| 2026-08-13 | 2.4455元 | 2.4455元 |
| 2026-08-12 | 2.4680元 | 2.4680元 |
| 2026-08-11 | 2.4460元 | 2.4460元 |
| 2026-08-10 | 2.4654元 | 2.4654元 |
| 2026-08-07 | 2.4540元 | 2.4540元 |
| 2026-08-06 | 2.4105元 | 2.4105元 |
| 2026-08-05 | 2.4022元 | 2.4022元 |
| 2026-08-04 | 2.3472元 | 2.3472元 |
| 2026-08-03 | 2.2903元 | 2.2903元 |
| 2026-07-31 | 2.3095元 | 2.3095元 |
| 2026-07-30 | 2.2620元 | 2.2620元 |
| 2026-07-29 | 2.3200元 | 2.3200元 |
| 2026-07-28 | 2.2917元 | 2.2917元 |
| 2026-07-27 | 2.3778元 | 2.3778元 |
| 2026-07-24 | 2.3120元 | 2.3120元 |