大成惠利纯债债券A(003574) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 20.41亿 | 19.83亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 20.32亿 | 19.83亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 20.32亿 | 19.83亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 20.14亿 | 19.83亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 20.22亿 | 19.83亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 20.00亿 | 19.83亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 20.13亿 | 19.83亿元 | -- |