大成惠利纯债债券A (003574.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金经理朱浩然基金类型债券型成立日期2016-11-02总资产规模15.23亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0294元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (2301 / 7450)
相关基金:	主从基金: 大成惠利纯债债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

大成惠利纯债债券A(003574) - 历史回撤和净值走势图

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.94%，回撤时间段为：【2025-01-06 至 2025-03-11】，最大回撤耗时2个月3天，修复最大回撤耗时1个月25天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时2个月4天，回撤时间段为：【2025-07-07 至 2025-09-10】。最后更新于：2026-08-28。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年