大成惠利纯债债券A
(003574.jj ) 大成基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2016-11-02总资产规模20.32亿 (2025-09-30) 基金净值1.0271 (2025-12-08) 基金经理朱浩然管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (2198 / 7114)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

大成惠利纯债债券A(003574) - 历史全部公告列表

最后更新于:2025-12-02

# 公告时间标题操作
12025-12-02收藏发表讨论 讨论
22025-10-28收藏发表讨论 讨论
32025-08-29收藏发表讨论 讨论
42025-07-21收藏发表讨论 讨论
52025-06-30收藏发表讨论 讨论
62025-06-30收藏发表讨论 讨论
72025-04-22收藏发表讨论 讨论
82025-03-31收藏发表讨论 讨论
92025-01-22收藏发表讨论 讨论
102024-12-25收藏发表讨论 讨论
112024-12-02收藏发表讨论 讨论
122024-10-25收藏发表讨论 讨论
132024-09-20收藏发表讨论 讨论
142024-08-30收藏发表讨论 讨论
152024-07-19收藏发表讨论 讨论
162024-06-07收藏发表讨论 讨论
172024-04-19收藏发表讨论 讨论
182024-03-29收藏发表讨论 讨论
192024-03-15收藏发表讨论 讨论
202024-01-19收藏发表讨论 讨论
212023-12-15收藏发表讨论 讨论
222023-12-02收藏发表讨论 讨论
232023-11-29收藏发表讨论 讨论
242023-11-29收藏发表讨论 讨论
252023-11-29收藏发表讨论 讨论
262023-11-27收藏发表讨论 讨论
272023-11-27收藏发表讨论 讨论
282023-11-27收藏发表讨论 讨论
292023-10-25收藏发表讨论 讨论
302023-09-05收藏发表讨论 讨论
312023-08-30收藏发表讨论 讨论
322023-08-28收藏发表讨论 讨论
332023-08-26收藏发表讨论 讨论
342023-08-25收藏发表讨论 讨论
352023-08-23收藏发表讨论 讨论
362023-08-21收藏发表讨论 讨论
372023-07-20收藏发表讨论 讨论
382023-04-21收藏发表讨论 讨论
392023-03-30收藏发表讨论 讨论
402023-01-18收藏发表讨论 讨论
412022-12-12收藏发表讨论 讨论
422022-12-12收藏发表讨论 讨论
432022-12-09收藏发表讨论 讨论
442022-12-08收藏发表讨论 讨论
452022-12-08收藏发表讨论 讨论
462022-12-07收藏发表讨论 讨论
472022-12-02收藏发表讨论 讨论
482022-10-26收藏发表讨论 讨论
492022-08-30收藏发表讨论 讨论
502022-08-26收藏发表讨论 讨论
512022-07-20收藏发表讨论 讨论
522022-04-22收藏发表讨论 讨论
532022-03-29收藏发表讨论 讨论
542022-01-21收藏发表讨论 讨论
552021-12-02收藏发表讨论 讨论
562021-11-11收藏发表讨论 讨论
572021-10-27收藏发表讨论 讨论
582021-08-31收藏发表讨论 讨论
592021-08-27收藏发表讨论 讨论
602021-07-21收藏发表讨论 讨论
612021-04-22收藏发表讨论 讨论
622021-03-30收藏发表讨论 讨论
632021-01-22收藏发表讨论 讨论
642020-12-02收藏发表讨论 讨论
652020-12-02收藏发表讨论 讨论
662020-12-02收藏发表讨论 讨论
672020-11-05收藏发表讨论 讨论
682020-10-28收藏发表讨论 讨论
692020-08-28收藏发表讨论 讨论
702020-08-27收藏发表讨论 讨论
712020-07-21收藏发表讨论 讨论
722020-04-29收藏发表讨论 讨论
732020-04-21收藏发表讨论 讨论
742020-01-17收藏发表讨论 讨论
752019-12-31收藏发表讨论 讨论
762019-12-30收藏发表讨论 讨论
772019-12-17收藏发表讨论 讨论
782019-12-13
澄清公告 (176K PDF)
收藏发表讨论 讨论
792019-11-04收藏发表讨论 讨论
802019-11-04收藏发表讨论 讨论
812019-11-03收藏发表讨论 讨论
822019-10-23收藏发表讨论 讨论
832019-10-23收藏发表讨论 讨论
842019-10-23收藏发表讨论 讨论
852019-10-23收藏发表讨论 讨论
862019-10-23收藏发表讨论 讨论
872019-10-23收藏发表讨论 讨论
882019-10-23收藏发表讨论 讨论
892019-10-17收藏发表讨论 讨论
902019-10-09收藏发表讨论 讨论
912019-10-09收藏发表讨论 讨论
922019-10-08收藏发表讨论 讨论
932019-09-12收藏发表讨论 讨论
942019-08-27收藏发表讨论 讨论
952019-08-27收藏发表讨论 讨论
962019-08-27收藏发表讨论 讨论
972019-07-18收藏发表讨论 讨论
982019-07-08收藏发表讨论 讨论
992019-07-06收藏发表讨论 讨论
1002019-06-28收藏发表讨论 讨论
点击这里展开更多(共:264条)>>