大成惠利纯债债券A
(003574.jj ) 大成基金管理有限公司申
基金经理朱浩然基金类型债券型成立日期2016-11-02总资产规模15.23亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0248元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2155 / 7516)
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大成惠利纯债债券A(003574) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于:2026-06-30

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数据起始于2020年。
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大成惠利纯债债券A历史持有人结构,最多展示3年数据。
日期机构投资占比个人持有份额占比股东户数平均持仓联接基金份额占比
2026-06-300%100.00%196.00777.20万元--
2025-12-310%100.00%197.001,035.90万元--
2025-06-300%100.00%201.001,010.95万元--
2024-12-310%100.00%199.001,015.93万元--