大成惠利纯债债券A(003574) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.0261元 | 1.3317元 |
| 2026-06-16 | 1.0257元 | 1.3313元 |
| 2026-06-15 | 1.0250元 | 1.3306元 |
| 2026-06-12 | 1.0249元 | 1.3305元 |
| 2026-06-11 | 1.0251元 | 1.3307元 |
| 2026-06-10 | 1.0256元 | 1.3312元 |
| 2026-06-09 | 1.0261元 | 1.3317元 |
| 2026-06-08 | 1.0262元 | 1.3318元 |
| 2026-06-05 | 1.0265元 | 1.3321元 |
| 2026-06-04 | 1.0269元 | 1.3325元 |
| 2026-06-03 | 1.0268元 | 1.3324元 |
| 2026-06-02 | 1.0268元 | 1.3324元 |
| 2026-06-01 | 1.0266元 | 1.3322元 |
| 2026-05-29 | 1.0263元 | 1.3319元 |
| 2026-05-28 | 1.0260元 | 1.3316元 |
| 2026-05-27 | 1.0256元 | 1.3312元 |
| 2026-05-26 | 1.0251元 | 1.3307元 |
| 2026-05-25 | 1.0248元 | 1.3304元 |
| 2026-05-22 | 1.0246元 | 1.3302元 |
| 2026-05-21 | 1.0248元 | 1.3304元 |
| 2026-05-20 | 1.0248元 | 1.3304元 |
| 2026-05-19 | 1.0247元 | 1.3303元 |
| 2026-05-18 | 1.0241元 | 1.3297元 |
| 2026-05-15 | 1.0239元 | 1.3295元 |
| 2026-05-14 | 1.0238元 | 1.3294元 |
| 2026-05-13 | 1.0237元 | 1.3293元 |
| 2026-05-12 | 1.0233元 | 1.3289元 |
| 2026-05-11 | 1.0231元 | 1.3287元 |
| 2026-05-08 | 1.0227元 | 1.3283元 |
| 2026-05-07 | 1.0226元 | 1.3282元 |
| 2026-05-06 | 1.0226元 | 1.3282元 |
| 2026-04-30 | 1.0228元 | 1.3284元 |
| 2026-04-29 | 1.0228元 | 1.3284元 |
| 2026-04-28 | 1.0225元 | 1.3281元 |
| 2026-04-27 | 1.0223元 | 1.3279元 |
| 2026-04-24 | 1.0224元 | 1.3280元 |
| 2026-04-23 | 1.0227元 | 1.3283元 |
| 2026-04-22 | 1.0229元 | 1.3285元 |
| 2026-04-21 | 1.0225元 | 1.3281元 |
| 2026-04-20 | 1.0222元 | 1.3278元 |
| 2026-04-17 | 1.0220元 | 1.3276元 |
| 2026-04-16 | 1.0218元 | 1.3274元 |
| 2026-04-15 | 1.0217元 | 1.3273元 |
| 2026-04-14 | 1.0215元 | 1.3271元 |
| 2026-04-13 | 1.0213元 | 1.3269元 |
| 2026-04-10 | 1.0211元 | 1.3267元 |
| 2026-04-09 | 1.0211元 | 1.3267元 |
| 2026-04-08 | 1.0211元 | 1.3267元 |
| 2026-04-07 | 1.0209元 | 1.3265元 |
| 2026-04-03 | 1.0204元 | 1.3260元 |