大成惠利纯债债券A(003574) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.0211元 | 1.3267元 |
| 2026-04-08 | 1.0211元 | 1.3267元 |
| 2026-04-07 | 1.0209元 | 1.3265元 |
| 2026-04-03 | 1.0204元 | 1.3260元 |
| 2026-04-02 | 1.0200元 | 1.3256元 |
| 2026-04-01 | 1.0199元 | 1.3255元 |
| 2026-03-31 | 1.0198元 | 1.3254元 |
| 2026-03-30 | 1.0196元 | 1.3252元 |
| 2026-03-27 | 1.0192元 | 1.3248元 |
| 2026-03-26 | 1.0190元 | 1.3246元 |
| 2026-03-25 | 1.0188元 | 1.3244元 |
| 2026-03-24 | 1.0186元 | 1.3242元 |
| 2026-03-23 | 1.0184元 | 1.3240元 |
| 2026-03-20 | 1.0182元 | 1.3238元 |
| 2026-03-19 | 1.0181元 | 1.3237元 |
| 2026-03-18 | 1.0179元 | 1.3235元 |
| 2026-03-17 | 1.0176元 | 1.3232元 |
| 2026-03-16 | 1.0175元 | 1.3231元 |
| 2026-03-13 | 1.0331元 | 1.3230元 |
| 2026-03-12 | 1.0329元 | 1.3228元 |
| 2026-03-11 | 1.0328元 | 1.3227元 |
| 2026-03-10 | 1.0328元 | 1.3227元 |
| 2026-03-09 | 1.0328元 | 1.3227元 |
| 2026-03-06 | 1.0332元 | 1.3231元 |
| 2026-03-05 | 1.0331元 | 1.3230元 |
| 2026-03-04 | 1.0329元 | 1.3228元 |
| 2026-03-03 | 1.0326元 | 1.3225元 |
| 2026-03-02 | 1.0324元 | 1.3223元 |
| 2026-02-27 | 1.0318元 | 1.3217元 |
| 2026-02-26 | 1.0317元 | 1.3216元 |
| 2026-02-25 | 1.0322元 | 1.3221元 |
| 2026-02-24 | 1.0324元 | 1.3223元 |
| 2026-02-13 | 1.0319元 | 1.3218元 |
| 2026-02-12 | 1.0318元 | 1.3217元 |
| 2026-02-11 | 1.0317元 | 1.3216元 |
| 2026-02-10 | 1.0315元 | 1.3214元 |
| 2026-02-09 | 1.0314元 | 1.3213元 |
| 2026-02-06 | 1.0310元 | 1.3209元 |
| 2026-02-05 | 1.0307元 | 1.3206元 |
| 2026-02-04 | 1.0305元 | 1.3204元 |
| 2026-02-03 | 1.0305元 | 1.3204元 |
| 2026-02-02 | 1.0306元 | 1.3205元 |
| 2026-01-30 | 1.0305元 | 1.3204元 |
| 2026-01-29 | 1.0305元 | 1.3204元 |
| 2026-01-28 | 1.0305元 | 1.3204元 |
| 2026-01-27 | 1.0305元 | 1.3204元 |
| 2026-01-26 | 1.0306元 | 1.3205元 |
| 2026-01-23 | 1.0305元 | 1.3204元 |
| 2026-01-22 | 1.0302元 | 1.3201元 |
| 2026-01-21 | 1.0302元 | 1.3201元 |