大成惠利纯债债券A(003574) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0248元 | 1.3404元 |
| 2026-10-15 | 1.0245元 | 1.3401元 |
| 2026-10-14 | 1.0245元 | 1.3401元 |
| 2026-10-13 | 1.0241元 | 1.3397元 |
| 2026-10-12 | 1.0237元 | 1.3393元 |
| 2026-10-09 | 1.0231元 | 1.3387元 |
| 2026-10-08 | 1.0227元 | 1.3383元 |
| 2026-09-30 | 1.0227元 | 1.3383元 |
| 2026-09-29 | 1.0234元 | 1.3390元 |
| 2026-09-28 | 1.0226元 | 1.3382元 |
| 2026-09-24 | 1.0227元 | 1.3383元 |
| 2026-09-23 | 1.0222元 | 1.3378元 |
| 2026-09-22 | 1.0221元 | 1.3377元 |
| 2026-09-21 | 1.0217元 | 1.3373元 |
| 2026-09-18 | 1.0213元 | 1.3369元 |
| 2026-09-17 | 1.0210元 | 1.3366元 |
| 2026-09-16 | 1.0208元 | 1.3364元 |
| 2026-09-15 | 1.0207元 | 1.3363元 |
| 2026-09-14 | 1.0206元 | 1.3362元 |
| 2026-09-11 | 1.0304元 | 1.3360元 |
| 2026-09-10 | 1.0305元 | 1.3361元 |
| 2026-09-09 | 1.0306元 | 1.3362元 |
| 2026-09-08 | 1.0305元 | 1.3361元 |
| 2026-09-07 | 1.0305元 | 1.3361元 |
| 2026-09-04 | 1.0302元 | 1.3358元 |
| 2026-09-03 | 1.0301元 | 1.3357元 |
| 2026-09-02 | 1.0299元 | 1.3355元 |
| 2026-09-01 | 1.0299元 | 1.3355元 |
| 2026-08-31 | 1.0296元 | 1.3352元 |
| 2026-08-28 | 1.0294元 | 1.3350元 |
| 2026-08-27 | 1.0295元 | 1.3351元 |
| 2026-08-26 | 1.0298元 | 1.3354元 |
| 2026-08-25 | 1.0299元 | 1.3355元 |
| 2026-08-24 | 1.0300元 | 1.3356元 |
| 2026-08-21 | 1.0296元 | 1.3352元 |
| 2026-08-20 | 1.0298元 | 1.3354元 |
| 2026-08-19 | 1.0299元 | 1.3355元 |
| 2026-08-18 | 1.0300元 | 1.3356元 |
| 2026-08-17 | 1.0296元 | 1.3352元 |
| 2026-08-14 | 1.0294元 | 1.3350元 |
| 2026-08-13 | 1.0293元 | 1.3349元 |
| 2026-08-12 | 1.0289元 | 1.3345元 |
| 2026-08-11 | 1.0289元 | 1.3345元 |
| 2026-08-10 | 1.0289元 | 1.3345元 |
| 2026-08-07 | 1.0286元 | 1.3342元 |
| 2026-08-06 | 1.0283元 | 1.3339元 |
| 2026-08-05 | 1.0283元 | 1.3339元 |
| 2026-08-04 | 1.0283元 | 1.3339元 |
| 2026-08-03 | 1.0282元 | 1.3338元 |
| 2026-07-31 | 1.0281元 | 1.3337元 |