博时安诚3个月定开债C(003565) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 1.69亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2026-03-31 | -- | 1.68亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 2.45亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 1.74亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 2.47亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 6,336.83万 | 5,876.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 3,413.74万 | 3,192.79万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 33.95万 | 33.21万元 | -- |