博时安诚3个月定开债C (003565.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-11-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1022元 (2026-01-09) 基金经理倪玉娟卞竑管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时安诚3个月定开债A |
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博时安诚3个月定开债C(003565) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 1.74亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 2.47亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 6,336.83万 | 5,876.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 3,413.74万 | 3,192.79万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 33.95万 | 33.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 29.83万 | 29.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 44.12万 | 43.04万元 | -- |