博时安诚3个月定开债C (003565.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1076元 (2026-03-13) 基金经理倪玉娟卞竑管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3745 / 7198) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时安诚3个月定开债A |
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博时安诚3个月定开债C(003565) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.1076元 | 1.2746元 |
| 2026-03-06 | 1.1077元 | 1.2747元 |
| 2026-03-04 | 1.1075元 | 1.2745元 |
| 2026-03-03 | 1.1071元 | 1.2741元 |
| 2026-03-02 | 1.1070元 | 1.2740元 |
| 2026-02-27 | 1.1060元 | 1.2730元 |
| 2026-02-26 | 1.1056元 | 1.2726元 |
| 2026-02-25 | 1.1063元 | 1.2733元 |
| 2026-02-24 | 1.1068元 | 1.2738元 |
| 2026-02-13 | 1.1063元 | 1.2733元 |
| 2026-02-12 | 1.1063元 | 1.2733元 |
| 2026-02-11 | 1.1060元 | 1.2730元 |
| 2026-02-10 | 1.1057元 | 1.2727元 |
| 2026-02-09 | 1.1055元 | 1.2725元 |
| 2026-02-06 | 1.1049元 | 1.2719元 |
| 2026-02-05 | 1.1048元 | 1.2718元 |
| 2026-02-04 | 1.1045元 | 1.2715元 |
| 2026-02-03 | 1.1044元 | 1.2714元 |
| 2026-02-02 | 1.1045元 | 1.2715元 |
| 2026-01-30 | 1.1043元 | 1.2713元 |
| 2026-01-29 | 1.1043元 | 1.2713元 |
| 2026-01-28 | 1.1042元 | 1.2712元 |
| 2026-01-27 | 1.1041元 | 1.2711元 |
| 2026-01-23 | 1.1042元 | 1.2712元 |
| 2026-01-16 | 1.1028元 | 1.2698元 |
| 2026-01-09 | 1.1022元 | 1.2692元 |
| 2025-12-31 | 1.1018元 | 1.2688元 |
| 2025-12-26 | 1.1014元 | 1.2684元 |
| 2025-12-19 | 1.1016元 | 1.2686元 |
| 2025-12-12 | 1.1009元 | 1.2679元 |
| 2025-12-05 | 1.1005元 | 1.2675元 |
| 2025-11-28 | 1.1004元 | 1.2674元 |
| 2025-11-21 | 1.1005元 | 1.2675元 |
| 2025-11-14 | 1.1003元 | 1.2673元 |
| 2025-11-07 | 1.0995元 | 1.2665元 |
| 2025-10-31 | 1.0997元 | 1.2667元 |
| 2025-10-27 | 1.0990元 | 1.2660元 |
| 2025-10-24 | 1.0989元 | 1.2659元 |
| 2025-10-23 | 1.0987元 | 1.2657元 |
| 2025-10-22 | 1.0987元 | 1.2657元 |
| 2025-10-21 | 1.0986元 | 1.2656元 |
| 2025-10-20 | 1.0986元 | 1.2656元 |
| 2025-10-17 | 1.0985元 | 1.2655元 |
| 2025-10-16 | 1.0984元 | 1.2654元 |
| 2025-10-15 | 1.0983元 | 1.2653元 |
| 2025-10-14 | 1.0983元 | 1.2653元 |
| 2025-10-13 | 1.0982元 | 1.2652元 |
| 2025-10-10 | 1.0981元 | 1.2651元 |
| 2025-10-09 | 1.0981元 | 1.2651元 |
| 2025-09-30 | 1.0977元 | 1.2647元 |