博时安诚3个月定开债C(003565) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1274元 | 1.2944元 |
| 2026-08-21 | 1.1275元 | 1.2945元 |
| 2026-08-14 | 1.1272元 | 1.2942元 |
| 2026-08-07 | 1.1258元 | 1.2928元 |
| 2026-07-31 | 1.1248元 | 1.2918元 |
| 2026-07-24 | 1.1244元 | 1.2914元 |
| 2026-07-17 | 1.1241元 | 1.2911元 |
| 2026-07-10 | 1.1239元 | 1.2909元 |
| 2026-07-03 | 1.1226元 | 1.2896元 |
| 2026-07-02 | 1.1225元 | 1.2895元 |
| 2026-07-01 | 1.1222元 | 1.2892元 |
| 2026-06-30 | 1.1231元 | 1.2901元 |
| 2026-06-29 | 1.1231元 | 1.2901元 |
| 2026-06-26 | 1.1225元 | 1.2895元 |
| 2026-06-25 | 1.1224元 | 1.2894元 |
| 2026-06-24 | 1.1219元 | 1.2889元 |
| 2026-06-23 | 1.1216元 | 1.2886元 |
| 2026-06-22 | 1.1222元 | 1.2892元 |
| 2026-06-18 | 1.1223元 | 1.2893元 |
| 2026-06-17 | 1.1218元 | 1.2888元 |
| 2026-06-16 | 1.1214元 | 1.2884元 |
| 2026-06-15 | 1.1206元 | 1.2876元 |
| 2026-06-12 | 1.1202元 | 1.2872元 |
| 2026-06-11 | 1.1199元 | 1.2869元 |
| 2026-06-10 | 1.1205元 | 1.2875元 |
| 2026-06-09 | 1.1209元 | 1.2879元 |
| 2026-06-08 | 1.1210元 | 1.2880元 |
| 2026-06-05 | 1.1214元 | 1.2884元 |
| 2026-06-04 | 1.1220元 | 1.2890元 |
| 2026-05-29 | 1.1214元 | 1.2884元 |
| 2026-05-22 | 1.1186元 | 1.2856元 |
| 2026-05-15 | 1.1175元 | 1.2845元 |
| 2026-05-08 | 1.1152元 | 1.2822元 |
| 2026-04-30 | 1.1150元 | 1.2820元 |
| 2026-04-24 | 1.1146元 | 1.2816元 |
| 2026-04-17 | 1.1144元 | 1.2814元 |
| 2026-04-10 | 1.1128元 | 1.2798元 |
| 2026-04-03 | 1.1120元 | 1.2790元 |
| 2026-03-27 | 1.1102元 | 1.2772元 |
| 2026-03-20 | 1.1089元 | 1.2759元 |
| 2026-03-13 | 1.1076元 | 1.2746元 |
| 2026-03-06 | 1.1077元 | 1.2747元 |
| 2026-03-04 | 1.1075元 | 1.2745元 |
| 2026-03-03 | 1.1071元 | 1.2741元 |
| 2026-03-02 | 1.1070元 | 1.2740元 |
| 2026-02-27 | 1.1060元 | 1.2730元 |
| 2026-02-26 | 1.1056元 | 1.2726元 |
| 2026-02-25 | 1.1063元 | 1.2733元 |
| 2026-02-24 | 1.1068元 | 1.2738元 |
| 2026-02-13 | 1.1063元 | 1.2733元 |