博时安诚3个月定开债C (003565.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-11-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1022元 (2026-01-09) 基金经理倪玉娟卞竑管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时安诚3个月定开债A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时安诚3个月定开债C(003565) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.1022元 | 1.2692元 |
| 2025-12-31 | 1.1018元 | 1.2688元 |
| 2025-12-26 | 1.1014元 | 1.2684元 |
| 2025-12-19 | 1.1016元 | 1.2686元 |
| 2025-12-12 | 1.1009元 | 1.2679元 |
| 2025-12-05 | 1.1005元 | 1.2675元 |
| 2025-11-28 | 1.1004元 | 1.2674元 |
| 2025-11-21 | 1.1005元 | 1.2675元 |
| 2025-11-14 | 1.1003元 | 1.2673元 |
| 2025-11-07 | 1.0995元 | 1.2665元 |
| 2025-10-31 | 1.0997元 | 1.2667元 |
| 2025-10-27 | 1.0990元 | 1.2660元 |
| 2025-10-24 | 1.0989元 | 1.2659元 |
| 2025-10-23 | 1.0987元 | 1.2657元 |
| 2025-10-22 | 1.0987元 | 1.2657元 |
| 2025-10-21 | 1.0986元 | 1.2656元 |
| 2025-10-20 | 1.0986元 | 1.2656元 |
| 2025-10-17 | 1.0985元 | 1.2655元 |
| 2025-10-16 | 1.0984元 | 1.2654元 |
| 2025-10-15 | 1.0983元 | 1.2653元 |
| 2025-10-14 | 1.0983元 | 1.2653元 |
| 2025-10-13 | 1.0982元 | 1.2652元 |
| 2025-10-10 | 1.0981元 | 1.2651元 |
| 2025-10-09 | 1.0981元 | 1.2651元 |
| 2025-09-30 | 1.0977元 | 1.2647元 |
| 2025-09-29 | 1.0975元 | 1.2645元 |
| 2025-09-26 | 1.0972元 | 1.2642元 |
| 2025-09-25 | 1.0972元 | 1.2642元 |
| 2025-09-24 | 1.0973元 | 1.2643元 |
| 2025-09-23 | 1.0973元 | 1.2643元 |
| 2025-09-22 | 1.0974元 | 1.2644元 |
| 2025-09-19 | 1.0973元 | 1.2643元 |
| 2025-09-12 | 1.0969元 | 1.2639元 |
| 2025-09-05 | 1.0972元 | 1.2642元 |
| 2025-08-29 | 1.0968元 | 1.2638元 |
| 2025-08-22 | 1.0962元 | 1.2632元 |
| 2025-08-15 | 1.0965元 | 1.2635元 |
| 2025-08-08 | 1.0967元 | 1.2637元 |
| 2025-08-01 | 1.0958元 | 1.2628元 |
| 2025-07-25 | 1.0942元 | 1.2612元 |
| 2025-07-18 | 1.0973元 | 1.2643元 |
| 2025-07-11 | 1.0962元 | 1.2632元 |
| 2025-07-04 | 1.0977元 | 1.2647元 |
| 2025-06-30 | 1.0951元 | 1.2621元 |
| 2025-06-27 | 1.0952元 | 1.2622元 |
| 2025-06-20 | 1.0957元 | 1.2627元 |
| 2025-06-19 | 1.0954元 | 1.2624元 |
| 2025-06-18 | 1.0949元 | 1.2619元 |
| 2025-06-17 | 1.0942元 | 1.2612元 |
| 2025-06-16 | 1.0938元 | 1.2608元 |