博时安诚3个月定开债C (003565.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理倪玉娟卞竑基金类型债券型成立日期2016-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1226元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3555 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时安诚3个月定开债(003564) |
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博时安诚3个月定开债C(003565) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1226元 | 1.2896元 |
| 2026-07-02 | 1.1225元 | 1.2895元 |
| 2026-07-01 | 1.1222元 | 1.2892元 |
| 2026-06-30 | 1.1231元 | 1.2901元 |
| 2026-06-29 | 1.1231元 | 1.2901元 |
| 2026-06-26 | 1.1225元 | 1.2895元 |
| 2026-06-25 | 1.1224元 | 1.2894元 |
| 2026-06-24 | 1.1219元 | 1.2889元 |
| 2026-06-23 | 1.1216元 | 1.2886元 |
| 2026-06-22 | 1.1222元 | 1.2892元 |
| 2026-06-18 | 1.1223元 | 1.2893元 |
| 2026-06-17 | 1.1218元 | 1.2888元 |
| 2026-06-16 | 1.1214元 | 1.2884元 |
| 2026-06-15 | 1.1206元 | 1.2876元 |
| 2026-06-12 | 1.1202元 | 1.2872元 |
| 2026-06-11 | 1.1199元 | 1.2869元 |
| 2026-06-10 | 1.1205元 | 1.2875元 |
| 2026-06-09 | 1.1209元 | 1.2879元 |
| 2026-06-08 | 1.1210元 | 1.2880元 |
| 2026-06-05 | 1.1214元 | 1.2884元 |
| 2026-06-04 | 1.1220元 | 1.2890元 |
| 2026-05-29 | 1.1214元 | 1.2884元 |
| 2026-05-22 | 1.1186元 | 1.2856元 |
| 2026-05-15 | 1.1175元 | 1.2845元 |
| 2026-05-08 | 1.1152元 | 1.2822元 |
| 2026-04-30 | 1.1150元 | 1.2820元 |
| 2026-04-24 | 1.1146元 | 1.2816元 |
| 2026-04-17 | 1.1144元 | 1.2814元 |
| 2026-04-10 | 1.1128元 | 1.2798元 |
| 2026-04-03 | 1.1120元 | 1.2790元 |
| 2026-03-27 | 1.1102元 | 1.2772元 |
| 2026-03-20 | 1.1089元 | 1.2759元 |
| 2026-03-13 | 1.1076元 | 1.2746元 |
| 2026-03-06 | 1.1077元 | 1.2747元 |
| 2026-03-04 | 1.1075元 | 1.2745元 |
| 2026-03-03 | 1.1071元 | 1.2741元 |
| 2026-03-02 | 1.1070元 | 1.2740元 |
| 2026-02-27 | 1.1060元 | 1.2730元 |
| 2026-02-26 | 1.1056元 | 1.2726元 |
| 2026-02-25 | 1.1063元 | 1.2733元 |
| 2026-02-24 | 1.1068元 | 1.2738元 |
| 2026-02-13 | 1.1063元 | 1.2733元 |
| 2026-02-12 | 1.1063元 | 1.2733元 |
| 2026-02-11 | 1.1060元 | 1.2730元 |
| 2026-02-10 | 1.1057元 | 1.2727元 |
| 2026-02-09 | 1.1055元 | 1.2725元 |
| 2026-02-06 | 1.1049元 | 1.2719元 |
| 2026-02-05 | 1.1048元 | 1.2718元 |
| 2026-02-04 | 1.1045元 | 1.2715元 |
| 2026-02-03 | 1.1044元 | 1.2714元 |