博时安诚3个月定开债C (003565.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-11-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1022元 (2026-01-09) 基金经理倪玉娟卞竑管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时安诚3个月定开债A |
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博时安诚3个月定开债C(003565) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 17.32万元 | 0.30% | 5.77万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 73.92万元 | 0.30% | 24.64万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 66.92万元 | 0.30% | 22.31万元 | 0.10% |