博时安诚3个月定开债C (003565.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理倪玉娟卞竑基金类型债券型成立日期2016-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1186元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3682 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时安诚3个月定开债(003564) |
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博时安诚3个月定开债C(003565) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-21 | 2024-05-21 | 0.023 元 | 43.04万 | 9,900.24元 | 2.23% | 2.23% |
| 2023-11-28 | 2023-11-28 | 0.004 元 | 63.13万 | 2,525.31元 | 0.39% | 0.79% |
| 2023-08-30 | 2023-08-30 | 0.004 元 | 63.31万 | 2,532.53元 | 0.39% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |